1、深圳市万科物业管理有限公司 管理处 管管理理服服务务费费收收支支情情况况表表 年年第第 季季度度 金金额额：元元 序序号号内内 容容一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度本本年年累累计计备备 注注 1一一、管管理理服服务务收收入入 2 1、物业管理费收入 0.000.000.000.000.00 3住宅管理费收入0.00 4写字楼管理费收入0.00 5商铺、酒店管理费收入0.00 6学校管理费收入0.00 7幼儿园管理费收入0.00 8空置房管理费收入0.00 92、车库（车位）管理费收入0.00 103、车库（车位）租赁收入0.00 114、场地出租收入0.00 125、装修管理收
2、入0.00 136、前期开办费收入0.00 14 7、有偿服务收入 0.00 15 8 、公共设施收入0.00 169、其他收入0.00 17管管理理服服务务收收入入合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18二二、管管理理成成本本支支出出0.00 19 1、保保安安费费用用 0.000.000.000.000.00 20其中：保安人工成本0.00 21保安行政及物料消耗0.00 22保安外包费用0.00 23保安其他费用0.00 24 2、保保洁洁费费用用 0.000.000.000.000.00 25其中：保洁人工成本0.00 26保洁行政及物料消
3、耗0.00 27保洁外包费用0.00 28保洁垃圾清运费0.00 29保洁其他费用0.00 30 3、园园林林、绿绿化 化景景观观费费用用0.000.000.000.000.00 31其中：园林、绿化养护费0.00 32道路、景观维护费0.00 33景观设施运行费0.00 34 4、公公共共设设施施运 运行行维维护护费费0.000.000.000.000.00 35其中：维护人工成本0.00 36电梯运行费0.00 37上下水泵运行费0.00 38空调、通风设备运行费0.00 39消防设备运行费0.00 40安防、报警设备运行费0.00 41室内楼道照明运行费0.00 42房屋本体运行费0.0
4、0 43供配电设备运行费0.00 44车库运行费0.00 45差价损失0.00 46维修工具及物料消耗0.00 47公共设施其他费用0.00 48 5、管管理理处处综综合 合费费用用0.000.000.000.000.00 49其中：综合管理人工成本0.00 50管理处办公费用0.00 51管理处水电费用0.00 52管理处交通费用0.00 53管理处应酬费用0.00 54管理处电脑费用0.00 55管理处通讯费用0.00 56管理处咨询费用0.00 57管理处财产费用0.00 58员工活动费用0.00 59小区业委会活动费用0.00无此项发生额的公布时须删除 60小区业主集体活动费用0.00
5、 61食堂费用0.00 62管理处其他费用0.00 63 6、税税费费支支出出 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 64 7 7、公公司司管管理理佣佣金金0.000.000.000.000.00 65 管管理理服服务务成成本本支支出出合合计计0.000.000.000.000.00 66三三、经经营营情情况况 67 1 1、本本期期结结余余0.000.000.000.000.00 68 2、本本年年结结余余 0.00 69 3、以以前前结结余余 70 4、累累计计结结余余 0.00 71 本项目收费面积： M2单位管理成本： 72四四、配配套套资资产产经经
6、营营情情况况 731、会会所所经经营营情情况况00000 74收入0 75支出00000 76人工成本0 77物料消耗0 78财产费用0 79其他费用0 80佣金00000 81税金00000 822、泳泳池池经经营营情情况况00000 83收入0 84支出00000 85人工成本0 86物料消耗0 87财产费用0 88其他费用0 89佣金00000 90税金00000 91 配配套套资资产产经经营营合合计计0 00 00 00 00 0 92五五、本本项项目目经经营营情情况况 93 1 1、本本期期结结余余0.000.000.000.000.000.000.000.000 0 94 2、本本
7、年年结结余余 0.000.00 95 3、以以前前结结余余 96 4、累累计计结结余余 0.000.00 制制表表： 审审核核： 日日期期： 注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。 2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。 3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。 4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。 5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。 6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。 7、本表的公式请不要修改，黄色部
8、分不用填写，数据会自动生成。 请标明页码 深圳市万科物业管理有限公司 管理处 本本体体维维修修基基金金收收支支情情况况公公告告表表 年年第第 季季度度 金金额额：元元 序序号号项项 目目 金金 额额说说明明 1 一一、期期初初结结余余 2其中：银行存款 3现金 4 二二、本本期期增增加加 5业主交纳 6发展商交纳 7裙楼交纳 8利息收入 9 10 三三、本本期期减减少少 11其其中中：共共用用部部位位及及设设施施 12楼道（通道）维修 13屋面维修 14外墙维修 15门厅 16排烟管（道） 17本体上下主水管 18承重结构部位 19抗震结构部位 20公共天线 21 22 公公共共设设备备维维修修养养护护 23上下水泵 24消防设施 25网络设施 26供电设施 27 28 电电梯梯维维修修养养护护 29 专专项项维维修修支支出出 30 31 其其它它 32 四四、期期末末结结存存 33其中：银行存款 34现金 制制表表： 审审核核： 日日期期： 备注：1.如在同一小区（一个业委会）下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数; 2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程; 3.公告应以业委会的名义（业委会章 ）进行，物业只是代管; 4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。 5.形成正式报告时将本“备注”删除。 请标明页码
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