1、新安路项目新安路项目月度运营月报月度运营月报 天津项目公司天津项目公司 二二一四年二月一四年二月 汇报提纲汇报提纲 一、本月经营完成情况一、本月经营完成情况 二、二、下月工作计划下月工作计划 三三、重点、重点难点问题及解决建议难点问题及解决建议 总图 最新施工范围图在3月份进行修改 一一、本月经营完成情况、本月经营完成情况 工程、设计进度及质量管理情况 本月经营数据汇总 项目成本管理情况 项目开发当月对应节点完成情况 营销工作月度总结 项目财务资金状况 项目人力行政事项 其他工作完成情况 单位：万元 项目项目 计划目标值计划目标值 实际发生实际发生 差异额差异额 完成率完成率 分析说明分析说明
2、 销售合同额 25000 冲刺销售额 46000 项目流入项目流入 销售回款额 13926 租金收入 项目融资 30000 项目支出项目支出 工程费用支出 16894 2014年成本 目标 管理费用支出 1569 营销费用支出 1535 含营销设施 建造费 营业税预缴 787 所得税预缴 0 土地增值税预缴 200 资本化利息 531 本月经营数据汇总本月经营数据汇总 NONO 节点名称节点名称 计划完成计划完成 实际完成实际完成 责任部门责任部门 说明说明 01 02 03 04 05 考核节点完成率考核节点完成率 关注节点完成率关注节点完成率 其它节点完成率其它节点完成率 完成率完成率 项
3、目开发当月对应节点完成情况项目开发当月对应节点完成情况 工程、设计进度及质量管理情况工程、设计进度及质量管理情况 1、工程形象进度说明 场场 地地 平平 整整 阶阶 段段 序号序号 工作内容工作内容 开始时间开始时间 完成时间完成时间 实际完成实际完成 说明说明 工程主要节点完成情况 工程、设计进度及质量管理情况工程、设计进度及质量管理情况 序号序号 工作内容工作内容 开始时间开始时间 完成时间完成时间 实际完成实际完成 说明说明 1 方案设计 2014-1-25 2014-2-20 3月份正在 与总部设 计中心沟 通中 2 建筑、结构、水电施工 图设计 2014-1-29 2014-3-1
4、3 园林、景观施工图设计 2014-2-10 2014-4-5 4 样板区室内装修施工图 2014-2-10 2014-5-10 2、设计主要工作完成情况 工程、设计进度及质量管理情况工程、设计进度及质量管理情况 3、工程质量、安全情况 全月无重大质量安全事故 4、其他 工程、设计进度及质量管理情况工程、设计进度及质量管理情况 1、目标成本完成情况（动态目标成本跟踪） 序号 成本成本 科目科目 目标目标 成本成本 本月签本月签 约金额约金额 累计至本月累计至本月 签约金额签约金额 剩余目标剩余目标 成本预估成本预估 目标成本目标成本 偏差偏差 说明说明 单位：万元 项目成本管理情况项目成本管理
5、情况 2、招标完成情况（无） 序号序号 工作任务工作任务 计划开始计划开始 计划结束计划结束 实际实际 说明说明 单位：万元 项目成本管理情况项目成本管理情况 3、其他 项目成本管理情况项目成本管理情况 NONO 物业名称物业名称 本月本月计划计划 实际完成实际完成 完成率完成率 简要简要说明说明 一一 1 1 2 2 3 3 二二 三三 合合 计计 四四 销售回款销售回款 1、销售情况 单位：万元 营销工作月度总结营销工作月度总结 本月销售本月销售 累计销售累计销售 本月推广费本月推广费 累计营销费用累计营销费用 计划计划费费销比销比 实际实际费费销比销比 说明说明 营销费用包括营销设施费、
6、代理费、推广费用、销售类奖励等，但不包括人员工资营销费用包括营销设施费、代理费、推广费用、销售类奖励等，但不包括人员工资 2、销售费销比 1）完成工地形象包装，设计稿提供/修改确认； 2）完成宣传推广渠道执行方案。 3、营销工作的主要节点完成情况 营销工作月度总结营销工作月度总结 项目项目 预算预算 实际实际 差异差异 差异说明差异说明 工程费用工程费用 3900000 111667 3788333 工程节点调整导 致付款推迟 管理费用管理费用 590000 106409 483591 新入职员工多， 费用滞后 营销费用营销费用 80000 22334 57666 新入职员工多， 费用滞后 项
7、目财务资金状况项目财务资金状况 1、全面预算执行情况、全面预算执行情况 项目项目 预算预算 实际实际 差异差异 差异说明差异说明 工程支出工程支出 700000 0 700000 工程节点调整 导致付款推迟 管理费用管理费用 322800 106409 216391 新入职员工多， 费用滞后 销售费用销售费用 20000 22334 -2334 分摊办公费 固定资产固定资产 226000 54796 171204 采购审批中 项目财务资金状况项目财务资金状况 2、资金计划执行情况、资金计划执行情况 项目财务资金状况项目财务资金状况 3、其它、其它 1) 项目项目资金资金情况情况 天津地博园置业
8、有限公司天津地博园置业有限公司2月底账面资金为月底账面资金为480万元人民币万元人民币 天津雍鑫红星置业有限公司天津雍鑫红星置业有限公司2月底账面资金为月底账面资金为467万元人民币万元人民币 2) 项目下个季度资金预估项目下个季度资金预估 二季度新安路项目预估需求资金二季度新安路项目预估需求资金9000万元人民币万元人民币 3)项目项目2014年度融资放款前资金预估年度融资放款前资金预估 7月底银行放款前，新安路项目预估需求资金月底银行放款前，新安路项目预估需求资金10000万元人民币万元人民币 工作工作 内容内容 计划计划 实际实际 备注备注 招聘招聘 编制数35人 35 32 工程副总、
9、行政人事 经理、成本工程师 培训培训 入司、文化、专业 技能等 20 23 166.7% 单位：人 项目人力行政事项项目人力行政事项 招商 业态业态 房产技术条件房产技术条件 合同情况合同情况 平面图平面图 计划完成计划完成 实际完成实际完成 计划完成计划完成 实际完成实际完成 计划完成计划完成 实际完成实际完成 其他工作完成情况其他工作完成情况 无 招商 其他工作完成情况其他工作完成情况 二、下月主要工作计划二、下月主要工作计划 阶段阶段 工作任务工作任务 开始时间开始时间 结束时间结束时间 风险风险 财务财务 融资方案商定 2014/1/25 2014/3/25 可控 营销营销 销售团队开
10、始组建 2014-3-1 2014-4-10 可控 广告公司招标评审 2014-3-3 2014-3-24 可控 户外及外展选点 2014-3-1 2014-4-27 可控 工程工程 别墅开工至0.000 2014/3/1 2014/4/14 由于规划设计方 案正在调整中， 时间节点随规划 设计调整 示范区土方开挖、基槽清理 2014/3/1 2014/3/8 洋房桩基施工 2014/3/1 2014/3/31 高层灌注桩施工及降水 2014/3/1 2014/5/9 成本成本 桩基检测招标 2014/3/7 2014/3/31 监理招标 2014/2/25 2014/3/31 招标代理单位招
11、标 2014/2/25 2014/3/31 其它其它 规划方案批复 2014/2/20 2014/3/1 综管综管 人员招聘及培训 2014/1/1 2014/3/31 可控 三、重点难点问题及解决建议三、重点难点问题及解决建议 上月上月 阶段阶段 工作难点工作难点 原因分析原因分析 解决进展解决进展 前期前期 设计方案的调整 需及时对方案进行确定 设计设计 方案、施工图设计 方案确认时间节点延后 需设计驻场以加快进度 成本成本 总包协议落实 指定总包 尽快落实总包范围 财务财务 融资方案协调（重点） 与合作方协调与对接 正在沟通中 本月本月 阶段阶段 工作难点工作难点 原因分析原因分析 解决
12、建议解决建议 前期前期 设计方案的调整 及时对方案进行确定 成本成本 总包协议落实及部分招投标工作 合理利用政府关系单位，且节省成本 加强沟通协调 设计设计 施工图设计 方案确认时间节点延后 需设计驻场以加快进度 财务财务 融资方案协调（重点） 与合作方协调与对接 正在沟通中 1、提请总部决策的事项 1、需要总部协调设计院派驻现场代表； 2、需要确认展示区软装、夜景灯光、弱点等的设计细节； 3、需要综合考虑整体设计细节； 2、需总部配合的工作 1、招投标及合同审批需要总部明确特殊情况处理办法及流程 （售楼处、展示区、样板间的特殊处理） 提请提请地产总部解决的相关事项地产总部解决的相关事项 会议会议 完毕完毕
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