1、首首年年管管理理费费预预算算案案 项目费用（元/年） 入住率50%以下 入住率50%以上 收入 管理费8.0100000/m212个月9,600,000.00 总总计计: 支出 1 员工薪金、津贴及福利费用（见附件一）26,445.00 2 维修及保养费用（见附件二）738,000.00 3 公共区域能源费（见附件三）a 4 园艺及节日装饰（见附件四）122,000.00 5 清洁费用（见附件五）210,000.00 6 行政办公费用（见附件六）384,240.00 7 不可预见费180,000.00 8 保险费用200,000.00 9 管理者酬金216,000.00 小计2,076,685
2、.00 10 应交营业税金120,865.26 11 应摊还启动经费100,000.00 总计：2,297,550.26 盈余（亏损）7,302,449.74 物业管理费：1.91 附件一： 员员工工薪薪金金、津津贴贴及及福福利利费费用用 项目费用 入住率50%以下 入住率50%以上 1.派驻人员 总物业经理10,000.0012 个月 1120,000.00 2.国内员工薪金 A 总经理办公室(1人) 行政秘书(1人)2,500.0013 个月 132,500.00 小 计:132,500.00 B 财务部(5人) 财务经理(1人)3,500.0013 个月 145,500.00 会计(1人
3、)2,500.0013 个月 132,500.00 出纳(1人)1,500.0013 个月 119,500.00 采购(1人)2,000.0013 个月 126,000.00 仓库管理(1人)1,300.0013 个月 116,900.00 小 计:5140,400.00 C 行政人事部(4人) 行政人事经理(1人)3,500.0013 个月 145,500.00 行政助理(1人)2,500.0013 个月 132,500.00 司机(1人)1,500.0013 个月 119,500.00 文员(1人)1,200.0013 个月 115,600.00 小 计:4113,100.00 D 物业部
4、(33人) 物业经理(1人)3,500.0013 个月 145,500.00 客户服务主管(1人)2,500.0013 个月 132,500.00 清洁主管(1人)2,500.0013 个月 132,500.00 管理员(3人)1,500.0013 个月 358,500.00 文员(1人)1,200.0013 个月 115,600.00 前台(3人)1,200.0013 个月 346,800.00 保洁员(23人)700.0012 个月 23193,200.00 小 计:33424,600.00 E 保安部(40人) 保安经理(1人)3,500.0013 个月 145,500.00 主管(2人
5、)2,500.0013 个月 265,000.00 文员(1人)1,300.0013 个月 116,900.00 消防监控员(4人)1,500.0013 个月 478,000.00 保安监控员（4人）1,000.0013 个月 452,000.00 警卫(4人带班)1,800.0013 个月 493,600.00 警卫(16人)1,000.0013 个月 16208,000.00 停车场看护员（8人）650.0012 个月 862,400.00 小 计:40559,000.00 F 工程部(40人) 工程经理(1人)3,500.0013 个月 145,500.00 工程师(2人)2,800.0
6、013 个月 272,800.00 文员(1人)1,200.0013 个月 115,600.00 主管(2人)2,500.0013 个月 265,000.00 技工(24人)1,300.0013 个月 24405,600.00 小 计:30604,500.00 国内员工薪金总计:1131,874,100.00 3.国内员工福利 (按照国家规定之福利标准及各种补贴保险,590,752.50 按照正式员工薪金36.5%计算) 4.饭补费用(按每人每天RMB10元标准、每年工作时间按258天计算)317,340.00 国内员工薪金、津贴及福利费小计2,782,192.50 员员工工薪薪金金、津津贴贴
7、及及福福利利费费总总计计2,464,852.50317,340.00 全体薪津及福利合计317,340.00 附件二: 维维修修及及保保养养费费 项目费用 1 土建装饰8,000.00 *1296,000.00 2 电气系统及设备(含通道检测)18,000.00 * 12216,000.00 3 弱电系统及设备6,500.00 *1278,000.00 4 空调给排水系统及设备9,000.00 *12108,000.00 5 升降梯及扶梯20,000.00 *12240,000.00 设设备备维维修修保保养养总总计计6 61 1, ,5 50 00 0. .0 00 07 73 38 8, ,
8、0 00 00 0. .0 00 0 注: 上列所有项目均参照现时北京市类似物业的维修保养支出。 附件三: 公公共共区区域域能能源源费费 项目费用 1 电费156,292.40 *121,875,508.80 2 冷水费300.00 *123,600.00 3 热水费270.00 *123,240.00 能能源源消消耗耗费费用用总总计计:1 15 56 6, ,8 86 62 2. .4 40 0a 附件四: a 项目费用 入入住住率率50%以以下下 入入住住率率50%以以上上 1 园艺租摆36,000.0070,000.00 2 节日装饰10,000.0020,000.00 3 外围绿地32
9、,000.0032,000.00 园园艺艺及及节节日日装装饰饰费费用用总总计计: :7 78 8, ,0 00 00 0. .0 00 01 12 22 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 附件五: a 项目费用 1清洁易耗品(如卫生纸、皂液、香丸等)100,000.00 2外墙清洗(1.5*2.0元/m2*3次)90,000.00 3灭虫服务(春秋季各一次)20,000.00 清清洁洁费费用用总总计计:2 21 10 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 附件六: 行行政政办办公公费费用用 项目费用 入入住住率率50%以以下下 入入住住率率50%以以上上 1办公费用144,000.00144,000.00 (包括电话费、接待费、文具、印刷、差旅费、杂费等) 2制服及洗衣费 大厦员工每两年获发制服4套(2套冬装及2套夏装), 而预算每套制服平均约RMB800,洗衣方面以北京收105,120.00 费约RMB60/月/人计算: 洗衣费用支出:105,120.00105,120.00 小计: 3车辆使用30,000.0030,000.00 行行政政办办公公费费总总计计: :2 27 79 9, ,1 12 20 0. .0 00 03 38 84 4, ,2 24 40 0. .0 00 0 a
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
