广岭小区物业管理收支财务测算（17页）.doc

1、财 务 测 算（一）第一年度收支预算年度收入：587295元1、物管费收入 524395元/年（4幢小高层面积15600，7幢多层面积21500，商场面积1200，地下停车位145个。物管费按小高层和高层1.40元/月，多层按0.70元/月，商场2元/月，地下停车位35元/个月计。）（1）住宅入住率和车位出售率按95%计： 505761元/年156001.40元/月12月95%=248976元/年215000.70元/月12月95%=171570元/年12002元/月12月95%=27360元/年145个35元/个月12月95%=57855元/年（2）空置房和空置车位按5%计,物管费标准70%

2、计： 18634元/年156001.40元/月12月5%70%=9173元/年215000.70元/月12月5%70%=6321元/年12002元/月12月5%70%=1008元/年145个35元/个月12月5%70%=2132元/年2、经营用房租金收入： 48500元/年 97500元/年=48500元/年3、地面泊位费 （按出租率50%计）： 14400元/年 24个100元/个月12月50%=14400元/年年度支出： 793577元1、工资： 316400元/年 主任1人 20000元/年（1）管理部： 管理员1人 9600元/年（2）工程部： 主管1人 14400元/年维修工2人 2

3、1600元/年（3）保安部： 保安队长1人 12000元/年保安员15人 144000元/年监控员6人 57600元/年（4）清洁绿化部： 清洁工5人 30000元/年绿化工1人 7200元/年2、福利费、教育、工会经费： 56952元/年（1）福利费 316400.元/年14%=44296元/年（2）工会经费 316400元/年2%=6328元/年（3）教育经费 354200元/年2%=6328元/年3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年人）： 73696元/年养老金、工伤、大病、失业保险：650元/人月33人28.4%12月=73102元/年计划生育 1.5元/月人33人12月=594元

4、/年4、工作餐费： 73500元/年（管理员、维修工125元，保安、消、监控250元/月）125元/月人5人12月=7500元/年250元/月人22人12月=66000元/年5、办公费用： 33250元/年（1）办公耗费 20元/人月33人12月=7920元/年（2）交通费 45元/人月5人12月=2700元/年（3）通讯费： 13680元/年电话费： 300元/台月4台12月=14400元/年手机费： 300元/月12月=3600元/年（主任300元/月）传呼机费：480元/年人6人=2880元/年（4）服装费： 1750元/年管理人员 200元/人年2人=400元/年工程维修、绿化、清洁

5、150元/年9人=1350元/年6、共用设施设备维护保养费：4800元/年（1）电梯年检费 700元/年台4台=2800元/年（2）共用设施设备维护费 2000元/年7、清洁绿化费： 15525元/年 （1）垃圾清运费 45元/年户265户=11925元/年 （2）清洁用品消耗 300元/月12月=3600元/年8、保安耗费： 28240元/年 （1）保安公司管理费 720元/年人22人=15840元/年 （2）保安耗材 300元/月12月=3600元/年 （3）保安服装 400元/年人22人=8800元/年9、公用水费： 25289元/年（1）清洁用水：21单元0.2吨/单元天1.55元/吨

6、365天=2376元/年（2）绿化用水：100002L/2次/天10001.55元/吨365天=22630元/年 （3）日常用水： 0.5吨1.55元/吨365天=283元/年 10、公用电费： 98695元/年（1）路灯：0.53元/度86只0.1千瓦10小时/天365天=16637元/（2）楼道灯：0.53元/度181只0.04千瓦4小时/天365天=5602元/年（楼道灯采用延时开关） （3）住宅电梯运行：0.53元/度9.5千瓦5小时/天365天4台=36756元/年 （4）办公室用电：600元/月12月=7200元/年 （5）加压水泵耗电：0.53元/度7度/小时24小时365天=3

7、2500元/年11、固定资产折旧：14155元/年12、递延资产摊销： 5329元/年13、社区文化活动费：5000元/年14、不可预计费用（前14项之和的1%）： 7508元/年 750831元/年1%=7508元15、税收 35238元/年 5872956%=35238元/年年度收支预算的说明：1、全年收入587295元，支出793577元，亏损206282元。2、前期顾问费和前期人员支出另计。3、本预算未计入管理酬金。4、本预算未计入有偿服务收入。第一年度收支预算表 单位：元收 入支 出物管费524395.00工 资316400.00经营用房租金48500.00福利费等56952.00地

8、面泊位14400.00社会保险73696.00工作餐费73500.00办 公 费33250.00共用设施设备维修4800.00绿化清洁15525.00保安耗费28240.00公 用 水 费25289.00公 用 电 费98695.00固定资产折旧费14155.00递延资产摊销5329.00社区文化活动费5000.00不可预计费7508.00税 金35238.00收入合计 587295.00支出合计793577.00利 润 -206282.00（二）第二年度收支预算年度收入：1853338元1、物管费收入： 1518121元/年（1）第一期物管费收入：532380元/年（4幢小高层面积15600

9、。7幢多层面积21500，商场面积1200，地下停车位145个。物管费按小高层和高层1.40元/月，多层按0.70元/月，商场2元/月，地下停车位35元/个月计。）156001.40元/月12月=262080元/年215000.70元/月12月=180600元/年12002元/月12月=28800元/年145个35元/个月12月=60900元/年 （2）第二期物管费收入529016元/年 （小高层和高层面积26000，物管费按1.40元/月，商场面积4178，物管费按2元/月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计。） 260001.40元/月12月95%=414960元/年 26

10、0001.40元/月12月5%70%=15288元/年 41782元/月12月95%=95258元/年 41782元/月12月5%70%=3510元/年（3）第三期物管费收入456725元/年（小高层和高层面积71000，多层面积11000，地下停车位252个，物管费按小高层和高层1.40元/月，多层0.70元/月，地下停车位35元/个月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计） 710001.40元/月4月95%=377720元/年 710001.40元/月4月5%70%=13916元/年 110000.70元/月4月95%=29260元/年 110000.70元/月4月5%70

11、%=1078元/年 252个35元/个月4月95%=33516元/年 252个35元/个月4月5%70%=1235元/年2、经营用房租金收入：227667元/年820004500元/年+955004500元/年1/3=227667元/年3、地面泊位费 33200元/年（第一二期按出租率100%计，第三期出租率按50%计） 24个100元/月个12月=28800元/年22个100元/月个4月50%=4400元/年4、有偿服务收入： 74350元/年 （第一二期收入按100%计,第三期收入按90%计）（1）第一期有偿服务收入265户100元/年=26500元/年（2）第二期有偿服务收入318户10

12、0元/年=31800元/年（3）第三期有偿服务收入535户100元/年90%1/3=16050元/年年度支出：1709387元1、工资： 547000元/年（其中三期84200元/年） 主任1人 20000元/年（1）管理部： 管理员2人 19200元/年商务中心2人 14400元/年主管1人 1150元/月4月=4600元（三期）管理员1人 800元/月4月=3200元（三期）（2）工程部： 主管1人 14400元/年维修工9人 97200元/年维修工5人 900元/月5人4月=18000元（三期）（3）保安部： 保安队长1人 12000元/年保安员18人 172800元/年监控员6人 57

13、600元/年保安员9人 800元/月9人4月=28800元（三期）（4）清洁绿化部： 清洁主管1人 550元/月4月=2200元（三期） 绿化主管1人 650元/月4月=2600元（三期）清洁工8人 48000元/年清洁工10人 500元/月10人4月=20000元（三期）绿化工1人 7200元/年绿化工2人 600元/月2人4月=4800元（三期）2、福利费、教育、工会经费：98460元/年（其中三期15156元）（1）福利费 462800元/年14%=64792元/年 84200元/年14%=11788元（三期）（2）工会经费 462800元/年2%=9256元/年 84200元/年2%=

14、1684元（三期）（3）教育经费 462800元/年2%=9256元/年 84200元/年2%=1684元（三期）3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年人） 131759元/年（其中三期：22332元）养老金、工伤、大病、失业保险：650元/人月49人28.4%12月=108545元/年650元/人月30人28.4%4月=22152元（三期）计划生育1.5元/月人49人12月=882元/年 1.5元/月人30人4月=180元（三期）4、工作餐费： 110000元/年（其中三期12500元）（管理员、维修工125元，保安、消防、监控250元/月）125元/月人15人12月=22500元/年12

15、5元/月人7人4月=3500元（三期）250元/月人25人12月=75000元/年250元/月人9人4月=9000元（三期）5、办公费用： 57770元/年（其中三期7580元）（1）办公耗费 20元/人月49人12月=11760元/年 20元/人月30人4月=2400元（三期）（2）交通费45元/人月15人12月=8100元/年 45元/人月7人4月=1260元（三期）（3）通讯费：29600元/年（三期：3920元）电话费：300元/台月4台12月=14400元/年 300元/台月2台4月=2400元（三期）手机费：300元/月12月=3600元/年（主任300元/月） 100元/月4月=

16、400元（三期）（主管100元/月）传呼机费：480元/年人16人=7680元/ 40元/月人7人4月=1120元（三期）（4）服装费：5300元/年管理人员 200元/人年6人=1200元/年工程维修、绿化、清洁150元/年23人=3450元/年6、共用设施设备维护保养费： 71000元/年（1）电梯年检费 1000元/年台11台=11000元/年（2）电梯维护费 6000元/年4台=24000元/年（3）共用设施设备维护费 3000元/月12月=36000元/年7、清洁绿化费 46260元/年（其中三期8025元） （1）垃圾清运费 45元/户年583户=26235元/年 45元/户年12

17、月535户4月=8025元（三期） （2）清洁用品消耗 500元/月12月=6000元/年 （3）绿化养护费 500元/月12月=6000元/年8、保安耗费： 37360元/年（其中三期2160元/年） （1）保安公司管理费 720元/年人25人=18000元/年60元/月人9人4月=2160元/年（三期） （2）保安耗材 600元/月12月=7200元/年 （3）保安服装 400元/年人25人=10000元/年9、公用水费： 44525元/年（其中三期11008元/年） （1）清洁用水：27单元0.2吨/天1.55元/吨365天=3055元/年16单元0.2吨/天1.55元/吨120天=59

18、2元（三期） （2）绿化用水：128002L/2次/天10001.55元/吨365天=28966元/年140002L/2次/天10001.55元/吨120天=10416元（三期） （3）日常用水：1吨1.55元/吨365天=566元/年10、公用电费： 352657元/年（其中三期153841元/年）（1） 路灯：0.53元/度129只0.1千瓦10小时/天365天=24955元/年0.53元/度128只0.1千瓦10小时/天120天=8141元/年（三期） （2）楼道灯：0.53元/度222只0.04千瓦4小时/天365天=6871元/年 0.53元/度340只0.04千瓦4小时/天120天

19、=3459元/年（三期） （3）住宅电梯运行电费0.53元/度15千瓦5小时/天365天4台=58035元/年0.53元/度9.5千瓦5小时/天365天4台=36756元/年0.53元/度9.5千瓦5小时/天120天39台=117819元（三期） （4）办公室用电：600元/月12月=7200元/年 （5）水泵耗电：0.53元/度14度/小时24小时365天=64999元/年 0.53元/度16度/小时24小时120天=24422元（三期）11、固定资产折旧：14155元/年12、递延资产摊销： 5329元/年13、社区文化活动费：20000元/年14、不可预计费用（前14项之和的1%）： 1

20、5363元/年 15362751%=15363元/年15、酬金（前15项之和的3%） 46549元/年15516383%=46549元/年16、税收 110539元/年 18533386%=111200元/年年度收入预算的说明：1、全年收入（包括第三期）1853338元，支出（包括第三期）1709387元，盈利 143951元。2、本预算未计入游泳池收支。3、有偿服务中含会所及商务中心收入。第二年度收支预算表 单位：元收 入支 出物管费1518121.00工 资547000.00经营用房租金227667.00福利费等98460.00地面泊位33200.00社会保险131759.00有偿服务74

21、350.00工作餐费110000.00办 公 费57770.00共用设施设备维修71000.00绿化清洁46260.00保安耗费37360.00公 用 水 费44525.00公 用 电 费352657.00固定资产折旧费14155递延资产摊销5329.00社区文化活动费20000.00不可预计费15363.00酬 金46549.00税 金111200.00收入合计1853338.00支出合计1709387.00利 润143951.00（三）第三年度收支预算年度收入：3665357元1、物管费收入 3049522元/年（1）、13期物业管理费收入：2494159元年 （小高层和高层面积11422

22、4，多层面积33260，商场面积5378，地下停车位397个，物管费按小高层和高层1.40元月，多层按0.70元月，商场按2.00元月，地下停车位35元个月计）1142241.40元月12月1918963元年332600.70元月12月279384元年53782.00元月12月129072元年397个35元个月12月166740元年（2）、第4期物业管理费收入 555363元/年(小高层和高层面积27400，商场3000，地下停车位75个，物管费按小高层和高层1.40元月，商场2.00元月，地下停车位35元个月计，入住（出售）率按95计，空置房和空置车位物管费按70计)274001.40元月1

23、2月95437304元年274001.40元月12月57016111元年30002.00元月12月9568400元年30002.00元月12月5702520元年75个35元个月12月9529925元年75个35元个月12月5701103元年2、经营用房租金收入：422898元/年2114494500元年422898元年3、地面泊位费（13期出租率按100计，第4期出租率按50计）：59400元年46个100元个月12月55200元年7个100元个月12月504200元年4、有偿服务收入（按每户100元年计）：133555元年（1）、13期有偿服务收入：111800元年1118户100元户年11

24、1800元年（2）、第4期有偿服务收入（按入住的95计）：21755元年229户100元户年9521755元年年度支出：3470519元1、工资： 946400元/年 主任1人 20000元/年（1）办公室： 主管2人 27600元/年 管理员4人 38400元/年 商务中心2人 14400元/年（2）工程部： 主管1人 14400元/年 维修工23人 248400元/年（3）保安部： 保安队长1人 12000元/年 保安员36人 345600元/年 监控员6人 57600元/年（4）清洁绿化部：清洁主管1人 6600元/年 清洁工22人 132000元/年 绿化主管1人 7800元/年 绿化

25、工3人 21600元/年2、福利费、教育、工会经费： 170352元/年（1）、福利费 946400元/年14%=132496元/年（2）、工会经费 946400元/年2%=18928元/年（3）、教育经费 946400元/年2%=18928元/年3、社会统筹保险费（交纳基数650元/月人）： 230020元/年养老金、工伤、大病、失业保险：650元/月人10328.4%12月=228166元/年计划生育：1.5元/月人103人12月=1854元/年4、工作餐费： 178500元/年（管理人员、维修工125元/月，保安、消、监控250元/月）125元/月人33人12月=49500元/年250元

26、/月人43人12月=129000元/年5、办公费用： 104310元/年（1）办公耗费 20元/人月103人12月=24720元/年（2）交通费 45元/人月33人12月=17820元/年（3）通讯费 54480元/年电话费：300元/台月8台12月=28800元/年手机费：300元/月12月=3600元/年（主任300元/月） 100元/月人4人12月=400元）(主管100元/月)传呼机费：480元/年人34人=16320元/（4）服装费 94500元/年管理人员 200元/人年9人=2000元/年工程维修、绿化、清洁150元/年54人=8100元/年6、共用设施设备维护保养费：28300

27、0元/年（1）电梯年检费 1000元/年台55台=55000元/年（2）电梯维护费 6000元/年11台=66000元/年（3）消、监控系统 90000元/年（4）其他共用设施设备维护 6000元/月12月=72000元/年7、清洁绿化费： 96615元/年 （1）垃圾清运费 45元/年户1347户=60615元/年 （2）清洁用品消耗 1000元/月12月=12000元/年 （3）绿化养护费 2000元/月12月=24000元/年8、保安耗费： 55840元/年 （1）保安公司管理费 720元/年人37人=26640元/年 （2）保安耗材 1000元/月12月=12000元/年 （3）保安服

28、装 400元/年人43人=17200元/年9、公共水费： 76433元/年 （1）清洁用水： 68单元0.2吨/天1.55元/吨365天=7694元/年 （2）绿化用水：300002L/2次/月10001.55元/吨365天=67890元/年 （3）日常用水： 1.5吨1.55元/吨365天=849元/年 （4）游泳池用水： 45吨1.55元/吨30天3月=6278元/年10、公用电费： 874200元/年 （1）路灯 0.53元/度0.1千瓦300盏10小时/天365天=58035元/年 （2）办公室、楼道灯：（楼道灯采用延时开关）0.53元/度700盏0.04千瓦4小时/天365天=216

29、66元/年 （3）水泵耗电：0.53元/度35千瓦24小时/天365天=162498元/年 （4）住宅电梯运行电费：632001元/年 0.53元/度9.5千瓦6小时/天365天51台=562359元/年 0.53元/度15千瓦6小时/天365天4台=69642元/年11、固定资产折旧：14155元/年12、递延资产摊销： 5329元/年13、社区文化活动费：30000元/年14、不可预计费用（前13项之和的1%）： 30652元/年30651541%=30652元/年15、酬金（前14项之和的5%）： 154790元/年30958065%=154790元/年16、税收： 219923元/年3

30、6653756%=219923元/年年度收支预算说明：1、全年收入3665375元，支出3470519元，赢利194856元。2、本预算未计入游泳池收支。3、有偿服务收入中含会所及商务中心收入。第三年度收支预算表 单位：元收 入支 出物管费3049522.00工 资946400.00经营用房租金422898.00福利费等170352.00地面泊位59400.00社会保险230020.00有偿服务133555.00工作餐费178500.00办 公 费104310.00共用设施设备维修283000.00绿化清洁96615.00保安耗费55840.00公 共 水 费76433.00公 共 电 费87

31、4200.00固定资产折旧费14155.00递延资产摊销5329.00社区文化活动费30000.00不可预计费.30652.00酬 金154790.00税 金219923.00收入合计3665375.00支出合计3470519.00利润194856.00（四）增收节支措施1、采取积极有效的措施，配合有关单位尽快完善小区配套设施，提供优质的服务，营造良好的居住环境，以提高小区入住率，增加物业管理费收入。2、凭借本公司强大的工程技术力量，对小区房屋设施设备进行维护保养，以节约维修费用。3、充分运用本公司的管理经验，加强小区经营用房的管理，开展多种经营，为广大业主提供多项便民有偿服务，以提高收入。4、清水公寓临近运河，利用运河水灌溉小区绿化，可降低管理成本。5、努力控制成本费用的开支，实行科学有效的管理，在不降低管理水平的前提下，采取一系列有效的节约物资、能源的措施，以达到增收节支的目的。