费用报批制度与程序一、 各部门在每月二十三日前报下个月的用款计划，将用款内容（含单价、数量、说明）及金额等填写后送财务部汇总，上报审批后，再由财务部将审批情况下发至相关部门，各部门严格按审批的资金当月的预算情况执行。未纳入当月预算的将不予在当月支付，原则上禁止使用计划外资金。二、 预计将发生的预算外3000元以上支出的，必须提前填写资金使用审批单上报，经批准后方可使用，3000元以内以公函的形式申报即可。三、 费用支出，根据内容填写支出凭单，经办人在支出凭单上签字，经部门经理、财务部审核，由经办人报总经理审批后，再到财务部报帐，绝不允许公司以外人员直接报帐。支出费用超出3000元的，填写资金使用审批单进行单项、专题报批。签署人：荆州市盛智物业管理有限公司20xx年8月5日
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