1、荆州市盛智物业管理有限公司财 务 部岗位职责说明文件文件编号SZPM-02-000-A-CW-001版本号VER：1.0修订日期2003/10/8财务部职责范围页次1.0 职务说明(略)2.0 职务概述(略)3.0 职责范围3.1按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 3.2依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。 3.3遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督
2、，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 3.4根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 3.5严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 3.6按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免
3、工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。 3.7审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。 3.8负责公司的资金敌集、融通、使用、管理，统敌公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。 3.9公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。 3.10主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。 3.11负责公司的内部审计、稽核工作。 3.12妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。 3.13定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 3.14负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。 3.15完成总经理交办的其他任务。
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