用 款 审 批 制 度一、 业务开支、物品采购1、因业务工作需要，部门主管填写采购用款申请单经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。2、根据发票及总仓验收单填制支出凭单，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。3、单笔开支超出10万元的，填写资金使用审批单，经总经理签审报集团公司审批。二、 费用报销1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写借款单。2、财务部根据财务经理和总经理签批的借款单支付现金或开具支票。3、费用支出后，根据内容填写支出凭单，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。4、费用单笔超出1万元以上的，填写资金使用审批单，经总经理签审，报集团公司审批。三、 固定资产购置1、部门填写固定资产采购申请交财务经理、总经理审批。2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写支出凭单经财务经理、总经理签审后到财务部报账。3、使用人填写固定资产领用表到总仓办理领用手续。4、购置单笔超出1万元以上的，填写资金使用审批单，经总经理签审，报集团公司审批。签署人：荆州盛智物业管理有限公司20xx年3月27日
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