房地产综合项目投资测算表模板2018年.xlsx

1、规规 划划 指指 标标 合合计计一一期期二二期期三三期期 总用地面积亩33090110130 总建筑面积M2208268510675966797534 地上建筑面积M2184268430675266788534 地下建筑面积M29000300030003000 公共配套面积M215000500040006000 地上可售面积M2148934380673866772200 土土 地地 面面 积积 住宅用地面积亩150405060 商业用地面积亩180506070 总用地面积亩33090110130 建建 筑筑 面面 积积 #REF!#REF! 一一期期二二期期三三期期 容容积积率率 面面积积占占

2、比比面面积积占占比比面面积积占占比比 高层M274667533310%1333320%5600070%2.0 多层（洋房）M2264001466750%733320%440010%1.1 低层（合院、别墅）M223200640040%1200060%480020%0.6 商业M26000016667100%20000100%23333100%0.5 地地上上建建筑筑面面积积M2184268430675266788534 地下室M26000200020002000 人防M23000100010001000 地地下下建建筑筑面面积积M29000300030003000 公公共共配配套套面面积积M2

3、15000500040006000 可可 售售 面面 积积 合合计计 一一期期二二期期三三期期 面面积积出出售售比比例例面面积积出出售售比比例例面面积积出出售售比比例例 高层M2746675333100%13333100%56000100% 多层（洋房）M22640014667100%7333100%4400100% 低层（合院、别墅）M2232006400100%12000100%4800100% 商业M2246671166770%600030%700030% 地地上上可可售售面面积积M2148934380673866772200 地地下下车车位位位255858585 自自持持 面面积积 合

4、合计计 一一期期二二期期三三期期 面面积积自自持持比比例例面面积积自自持持比比例例面面积积自自持持比比例例 商业M2353345000.02530.00%14000.0770.00%16333.41570.00% 备注95 销销售售 单单价价 高高层层多多层层低低层层商商业业地地下下车车位位 整体销售基础价格 元/M214667170002033321333二二期期（B B区区） 元/个 20000 0 一期销售基础价格 元/M214000150002000020000 20000 元/个200009000 二期销售基础价格 元/M215000180002000021000 3150 元/个2

5、00000 三期销售单价基础价格 元/M215000180002100023000 元/个 20000 0 成成本本 费费用用 单单价价 高高层层多多层层低低层层商商业业地地下下室室人人防防 前期工程费元/M2207207207207100100 建安费用元/M2180022002550230028002800 基础设施费元/M2350500800800 公共配套费元/M2100100100100 开发间接费元/M2303030303030 红线外成本元/M2180180180180 土土地地 价价格格 住宅用地价格万元/亩100 商业用地价格万元/亩110 合合作作 开开发发 住宅用地价格万

6、元/亩300 商业用地价格万元/亩400 出出租租 租金单价天/元/M24 税税费费 比比例例 土地契税4% 销售推广费用总销%3.00% 管理费总销%3.00% 股东借款/银行贷款利率 % 10.00% 增值税预缴 % 3.00% 增值税 % 6.00% 增值税附加税 % 12.00% 预缴土增税 % 3.00% 土增税 增值额% 房产税 % 12.00% 预缴所得税毛利率 % 15.000% 企业所得税 % 25.00% 返还比例 % 60.00% 重重点点工工作作计计划划节节点点一一期期二二期期三三期期 时时间间情情况况说说明明时时间间情情况况说说明明时时间间情情况况说说明明 土地摘牌时

7、间 占地面积（） 建筑面积（） 可售面积（） 开开发发节节点点 获取国有土地使用证 2018/1/12018/7/12019/1/1 获取建设用地规划许可证 获取建设工程规划许可证 获取建筑工程施工许可证 项目工程开工 结构0完工 主体结构工程完（封顶） 外立面完工 园林绿化景观工程完工 竣工备案 获取预售许可证 2018/12/12019/7/12020/1/1 开盘销售开始时间 开始交房 2021/3/12022/7/12023/1/1税务清缴时间 项目开街 2021/3/12022/7/12023/1/1 办理不动产证开始时间（小证 ） 工程结算完成 总总收收入入（现现金金） （单位：万

8、元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 一期总收入 二期总收入 三期总收入 整整体体总总收收入入424698.560.000.0030000.0030000.0080000.0080000.005928.005928.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

9、00.007238.407238.400.000.0015333.9115333.91138500.3190999.0190999.01105160.74105160.7443500.9843500.9819774.0919774.096128.666128.665158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.695158.69 销销售售收收入入（现现金金） （单位：万元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026

10、年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 项项 目目 整整 体体 高高层层 签约面积74667.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003733.353733.3510400.0542400.2112533.405600.030.000.000.000.000.00 签约总额113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005226.695226.6915568.0

11、863823.5219845.109261.050.000.000.000.000.00 回款金额113724.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.0118318.6261008.6222410.519878.45540.230.000.000.000.00 多多层层（洋洋房房） 签约面积32400.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010266.7210266.7212266.737213.372213.34440.000.000.000.000.000.0

12、0 签约总额43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015400.0815400.0813860.0710626.053118.52873.180.000.000.000.000.00 回款金额43877.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004620.024620.0223831.6210814.703556.461004.1650.940.000.000.000.00 低低层层（合合院院、别别墅墅） 签约面积18533.430.000.000.000.000.000.000.

13、000.000.000.000.004480.024480.026413.375466.691693.34480.000.000.000.000.000.00 签约总额38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002867.232867.2317660.2512526.144762.821111.330.000.000.000.000.00 回款金额38927.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.1718637.1312825.635215.681324.336

14、4.830.000.000.000.00 商商业业 签约面积26166.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.717533.377766.712000.01700.000.000.000.000.000.00 签约总额57058.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016333.4216333.4216020.0817879.694947.291877.910.000.000.000.000.00 回款金额57058.390.000.000.000.000.000

15、.000.000.000.000.000.008166.718166.7121516.7717569.757102.692389.48312.990.000.000.000.00 地地下下车车位位 签约个数255.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.5059.5076.5085.0025.508.500.000.000.000.000.00 签约总额510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00153.00170.0051.0017.000.000.000

16、.000.000.00 回款金额510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00119.00119.00146.06168.0256.9518.980.990.000.000.000.00 小小计计回款金额254098.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015333.9115333.9182450.21102386.7338342.2914615.40969.970.000.000.000.00 项项 目目 一一 期期 高高层层 签约比例（%）100%70%70%20%10% 签约面积5

17、333.360000000000037333733.35210675330000000 签约单价（元）140001470015435 签约总额7617.90000000000005226.695226.691568.01823.200000000 回款金额7617.9000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001568.011568.015135.23866.6548.020.000.000.000.000.000.00 多多层层（洋洋房房） 签约比例（%）100%70%70%20%10% 签约面积14666.740000000000010266.718

18、10266.7182933.3481466.6740000000 签约单价（元）15000150001575015750 签约总额22330.110000000000015400.07715400.0774620.02312310.011550000000 回款金额22330.1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004620.024620.0215130.582444.76134.750.000.000.000.000.000.00 低低层层（合合院院、别别墅墅） 签约比例（%）100%70%70%20%10% 签约面积6400.034480.02

19、244480.02241280.0064640.0032 签约单价（元）64006400.03267206720 签约总额4157.48000000000002867.228672 2867.228672 860.168602 430.08430080000000 回款金额4157.4800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00860.17860.172817.05455.1725.090.000.000.000.000.000.00 商商业业 签约比例（%）100%70%70%20%10% 签约面积13166.738166.70758166.70753

20、333.351666.675 签约单价（元）20000200002160023328 签约总额27421.470000000000016333.41516333.4157200.0363888.019440000000 回款金额27421.4700000.000.000.000.000.000.000.008166.718166.7114166.744440.02648.000.000.000.000.000.000.00 地地下下车车位位 签约比例（%）100%70%70%20%10% 签约个数8559.559.5178.5 签约单价（元）20000200002000020000 签约总额1

21、70.000000000000011911934170000000 回款金额170.0000000000000119119.0034170000000 小小计计回款金额61696.970000000000015333.90704 15333.9070437283.591 8223.607975 855.8624047000000 项项 目目 二二 期期 高高层层 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积13333.4000000000000009333.382666.681333.34000000 签约单价（元）015000.0015750.0016537.50 签约总额20405

22、.10000000000000014000.074200.0212205.011025000000 回款金额20405.1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013183.404771.692321.39128.630.000.000.000.000.00 多多层层（洋洋房房） 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积7333.3700000000000005133.3591466.674733.337000000 签约单价（元）0180001890019845 签约总额13467.3700000000000009240

23、.04622772.01386 1455.307277000000 回款金额13467.3700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008701.043149.321532.1284.890.000.000.000.000.00 低低层层（合合院院、别别墅墅） 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积12000.0600000000000008400.0422400.0121200.006000000 签约单价（元）0200002100022050 签约总额24486.12000000000000016800.0845040.0

24、2522646.01323000000 回款金额24486.1200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015820.085726.032785.66154.350.000.000.000.000.00 商商业业 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积6000.0300000000000004200.0211200.006600.003000000 签约单价（元）0210002268024494.4 签约总额13011.3300000000000008820.0441 2721.613608 1469.67134800000

25、0 回款金额13011.3300000.000.000.000.000.000.000.000.000.007350.043738.021678.33244.950.000.000.000.000.00 地地下下车车位位 签约比例（%）100%070%20%10% 签约个数85000000000000059.5178.5000000 签约单价（元）0200002000020000 签约总额170.0000000000000001193417000000 回款金额170.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.0638.961

26、7.990.990.000.000.000.000.00 小小计计回款金额71539.92000000000000045166.6169 17424.01192 8335.485754 613.806230700000 项项 目目 三三 期期 高高层层 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积56000.280000000000000039200.19611200.0565600.02800000 签约单价（元）01500015750.0016537.50 签约总额85701.430000000000000058800.29417640.08829261.04630500000 回

27、款金额85701.4300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055370.2820041.109749.82540.230.000.000.000.00 多多层层（洋洋房房） 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积4400.02000000000000003080.0154880.0044440.002200000 签约单价（元）01800018900.0019845.00 签约总额8080.42000000000000005544.02772 1663.208316 873.184365900000 回款金额80

28、80.4200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005220.631889.59919.2750.940.000.000.000.00 低低层层（合合院院、别别墅墅） 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积4800.02000000000000003360.0168960.0048480.002400000 签约单价（元）02100022050.0023152.50 签约总额10284.17000000000000007056.03528 2116.810584 1111.32555700000 回款金额10284.

29、1700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006644.432404.931169.9864.830.000.000.000.00 商商业业 签约比例（%）100%070%20%10% 签约面积7000.04000000000000004900.02451400.007700.003500000 签约单价（元）0230002484026827.2 签约总额16625.590000000000000011270.05635 3477.6173881877.9133900000 回款金额16625.5900000.000.000.00

30、0.000.000.000.000.000.000.009391.714776.362144.53312.990.000.000.000.00 地地下下车车位位 签约比例（%）100%070%20%10% 签约个数850000000000000059.5178.500000 签约单价（元）0200002000020000 签约总额170.0000000000000000119341700000 回款金额170.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.0638.9617.990.990.000.000.000.00 小

31、小计计回款金额120861.6100000000000000.0076739.1129150.9414001.59969.970.000.000.000.00 土土地地出出让让金金政政府府返返还还收收入入（现现金金） （单位：万元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 全全部部政政府府返返还还

32、收收入入21715.200 00 00 0592859280 00 00 00 00 07238.47238.40 00 013166.48548.88548.80 00 00 00 00 00 00 00 0 一一期期政政府府返返还还收收入入5928.00592859285928 二二期期政政府府返返还还收收入入7238.407238.47238.47238.4 三三期期政政府府返返还还收收入入8548.8008548.88548.8 假设于支付土地出让金后三个月后可获得政府返还，请视情况调整表格内的时间及相应公式 租租金金收收入入（现现金金） （单位：万元）20182018年年 20192

33、019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 整整体体租租金金收收入入38884.8600 02 27 77 74 4. .0 01 15 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .

34、6 69 95 51 15 58 8. .6 69 95 51 15 58 8. .6 69 9 一一期期租租金金收收入入5840.0307 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 07 73 30 0. .0 00 0 二二期期租租金金收收入入16352.0802 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12

35、20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 12 20 04 44 4. .0 01 1 三三期期租租金金收收入入16692.7502 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 82 23 38 84 4. .6 68 8 项目建成之后才会有租金收益，请视情况调整表格内的时间及

36、相应公式 合合作作开开发发收收入入（现现金金） （单位：万元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 项项目目 整整体体 整体合作开发面积住宅用地100.000 01001000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01000 00 00 00 00 00 00 00 00 0

37、 商业用地200.000 00 02002000 00 00 00 00 00 00 00 00 02000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 整整体体合合作作开开发发收收入入110000.000 0300003000080000800000 00 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 项项目目 一一期期 一期合作开发面积住宅用地100.00100100100 商业用地200.00200200200 一一期期合合作作开开发发收收入入110000.000 0300003000080000800000 00

38、 00 00 00 00 00 00 00 01100000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 项项目目 二二期期 二期合作开发面积住宅用地0.000 商业用地0.000 二二期期合合作作开开发发收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0 项项目目 三三期期 三期合作开发面积住宅用地0.000 商业用地0.000 三三期期合合作作开开发发收收入入0.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00

39、 0 相关原则 销售价格递增原则住宅年度价格递增5%，商业年度递增8%，车位根据当地市场固定价格 月度签约 开盘签约不低于推盘总面积的70% 开盘后月度签约不低于推盘总面积的10% 月度回款 住宅开盘回款不低于开盘住宅签约总金额的30%，商业开盘回款不低于开盘商业签约总金额的50%，车位回款不低于当月签约90% 住宅当月签约回款30%，隔月签约回款70%，商业签约当月回款50%，签约后第四个月回款剩余50%，车位回款不低于当月签约90% 商业自持比例自持比例不超整体商业总面积的30% 年度回款住宅年度回款不低于年度签约额的80%，商业年度回款不低于年度签约额的60%，车位回款不低于当年度签约9

40、0% 项项目目 一一期期 销销售售收收入入 （单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计 高高层层7,617.9020,405.1085,701.43113,724.44 多多层层（洋洋房房）22,330.1113,467.378,080.4243,877.90 低低层层（合合院院、别别墅墅）4,157.4824,486.1210,284.1738,927.78 商商业业27,421.4713,011.3316,625.5957,058.39 地地下下车车位位170.00170.00170.00510.00 合合计计61,696.9771,539.92120,861.61254,098.50

41、 土土地地出出让让金金返返还还收收入入 （单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计 土土地地出出让让金金返返还还5,928.007,238.408,548.8021,715.20 租租金金收收入入 （单位：万元）一一期期二二期期三三期期合合计计 租租金金收收入入5,840.0316,352.0816,692.7538,884.86 合合作作开开发发收收入入 合合作作开开发发地地块块 合合作作开开发发面面积积合合作作开开发发单单价价合合作作开开发发收收入入 亩万元/亩万元 住住宅宅用用地地10010030030000 商商业业用用地地20020040080000 合合计计3003007007

42、00110000110000 总总支支出出 （单位：万元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 整整体体支支出出102709.229880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.4612374.4612374.46

43、497.15497.15497.15497.15870.52870.52870.52870.52870.52870.5226636.450526943.4726943.4718380.5818380.5816138.4516138.4511610.2611610.26600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00 一一期期支支出出27002.959880.009880.000.000.000.000.00155.23155.23310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.4

44、6310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.46310.4612518.902056209.186209.186874.876874.87200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 二二期期支支出出32332.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012064.0012064.00186.69186.69186.69186.69560.06560.06560.06560.0

45、6560.06560.0614117.548453733.723733.725800.595800.597480.767480.76200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 三三期期支支出出43373.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00017000.5617000.565705.135705.138457.698457.691121

46、0.2611210.26200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 建建设设支支出出 （单位：万元）20182018年年 20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年 合计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小小计计 项项 目目 整整 体体 摘摘地地面面积积住宅用地面积150.0040.000.

47、000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.0090.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.00 商业用地面积180.0050.000.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.000.00110.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.00 土土地地成成本本36192.009880.000.000.000.000.000.0012064.000.000.000.000.000.0021944.0014248.000.000.000.000.000.000

48、.000.000.00 建建设设成成本本 前期工程费3904.340.000.000.009.2118.4318.4318.4329.6329.6352.0452.0452.04279.87778.901104.83995.67745.060.000.000.000.000.00 建安成本41484.190.000.000.00104.92209.84209.84209.84334.97334.97585.24585.24585.243160.128547.3711961.3510423.857391.500.000.000.000.000.00 基础设施费10589.390.000.000.

49、0027.6555.3155.3155.3189.2489.24157.11157.11157.11843.382227.883093.242652.611772.280.000.000.000.000.00 公共配套费1842.680.000.000.004.318.618.618.6113.8813.8824.4124.4124.41131.15366.14520.26471.00354.140.000.000.000.000.00 开发间接费579.800.000.000.001.382.762.762.764.434.437.777.777.7741.86116.14164.45147

50、.51109.840.000.000.000.000.00 红线外成本3316.820.000.000.007.7515.5015.5015.5024.9824.9843.9443.9443.94236.07659.04936.46847.80637.440.000.000.000.000.00 小计61717.220.000.000.00155.23310.46310.46310.46497.15497.15870.52870.52870.524692.4512695.4717780.5815538.4511010.260.000.000.000.000.00 整整体体成成本本97909.2