1、门店金融室保险柜上锁作业规范门店金融室保险柜上锁作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 来自资料搜索网(), 海量资料下载 一一.目的目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二二.范围范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 项目内容项目内容 收银内勤收银内勤 收银主管收银主管 收银课长收银课长 客服经客服经 副理副理 财务主财务主 管管 防损防损 值班经值班经 理理 店总店总 登陆后台管理系统，选择保登陆后台管理系统，选择保 险柜上锁险柜上锁 R
2、A 选择打印核实报表选择打印核实报表 R R A 三、门店金融室保险柜上锁作业规范三、门店金融室保险柜上锁作业规范RACI(权责划分权责划分) 四、内容四、内容 4.1.4.1.保险柜上锁保险柜上锁 4.1.1.保险柜上锁是门店保险柜结算过程的最后一个步骤。 4.1.2.收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 保险柜报表中短溢数额，如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥 善处理。 4.1.3.收银主管在核实保险柜的实际数目和门店/保险柜报表的预期值无误后,选择 你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮，保险柜将会被上锁。 4.1.4.门店保险柜上锁过程更
3、新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一 阶段的保险柜内数目。 R R A A 金融室保险柜上锁作业流程 金融室保险柜上锁作业流程步骤步骤 执行人执行人 使用系统 使用系统使用表单使用表单注意事项注意事项 使用报表使用报表 收银主管核实保险柜的实际数收银主管核实保险柜的实际数 目和目和门店门店 保险柜报表中保险柜报表中的预期的预期 值值 登陆后台管理系统，选择保登陆后台管理系统，选择保 险柜上锁险柜上锁 选择打印核选择打印核实实报表报表 收银内勤收银内勤 收收 银银 课课 长长 2.1.2.1.如果如果保险柜的实际数目和保险柜的实际数目和门门 店店 保险柜报表中保险柜报表中的预期值的预期
4、值不同不同 ，则需重新核对保险柜中的钱款，则需重新核对保险柜中的钱款 ，如果仍有差别，则需核对其它，如果仍有差别，则需核对其它 保险柜看是否有钱款短溢。保险柜看是否有钱款短溢。 storeline 1 2 3 2.保险柜保险柜 超出超出/短缺短缺 报表报表 1.门店门店/ 保险柜保险柜 报表报表 五五. .金融室保险柜金融室保险柜上锁上锁作业规范流程图作业规范流程图 4 上锁之前收银主管需核实打印上锁之前收银主管需核实打印 出的保险柜上报报表或者门店出的保险柜上报报表或者门店 保险柜报表中短溢数额。保险柜报表中短溢数额。 收银主管收银主管 收银内勤收银内勤 收银主管收银主管 收银主管收银主管
5、六：步骤六：步骤 步骤步骤1 1：收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店：收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 保险柜报表中短保险柜报表中短 溢的数额。溢的数额。 步骤步骤2 2：收银主管核实保险柜的实际钱款数目和门店：收银主管核实保险柜的实际钱款数目和门店 保险柜报表中的预期值无误后保险柜报表中的预期值无误后, , 保险柜将会被上保险柜将会被上 锁。锁。 2 2.1.门店保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一阶段的保险柜内数 目。 步骤步骤3 3：登入门店后台管理系统选择你需要上锁的一个或多个保险柜：登入门店后
6、台管理系统选择你需要上锁的一个或多个保险柜, , 然后点击开始按钮。然后点击开始按钮。( (目前建议目前建议 结算后全部上锁）结算后全部上锁） 步骤步骤4：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店保险柜报表。保险柜报表。 4.1.4.1.保险柜短溢报表保险柜短溢报表 4.1.1.4.1.1.保险柜上锁时每个保险柜都会生成一份保保险柜上锁时每个保险柜都会生成一份保 险柜险柜短溢短溢报表。报表。 4.1.2.4.1.2.在给保险柜上锁时系统会被锁住并且将中在给保险柜上锁时系统会被锁住并且将中 期短溢报表重新命名为最终短溢报表。期
7、短溢报表重新命名为最终短溢报表。 4.1.3.4.1.3.如需打印报表，双击金融室菜单里面门店如需打印报表，双击金融室菜单里面门店/ / 保险柜结算下面的保险柜短溢报表按钮。保险柜结算下面的保险柜短溢报表按钮。 当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 步骤步
8、骤4 4：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店 保险柜报表。保险柜报表。 4.2.门店保险柜报表 4.2.1.当保险柜上锁以后, 上报数额将被显示在概要部分的保险柜内行。保险柜内金额的明细按不同帐目被分类显示 在保险柜内那一列。 这将生成一个新的短溢数额。 除了保险柜内行以外上报栏概要部分的其它行都应该是0。 选择金融室中保险柜结算, 然后双击门店保险柜报表打印报表。 保险柜上锁前报表保险柜上锁前报表 保险柜上锁后报表保险柜上锁后报表 保险柜结算 七、附件七、附件 7.1.7.1.门店门店 保险柜报表保险柜报表 7.2.7.2.保险柜短溢报表保险柜短溢报表 当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。
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