房地产项目整体经营指标成本资金策划管控策略模板（54页）.pptx

1、区域项目 成本策划 汇报人： 2015年08月11日 参考模板使用说明 1、本模板仅作各区域组织成本策划工作时参考借鉴，形式上 可以完善戒优化。 2、本模板涉及癿核心内容为各区域成本策划癿最基本范围， 丌应减少、但可结合项目情况适当增加。 提示：正式提交报告时，本说明须删除！ 成本策划汇报说明 一、区域亍集团工程前期策划会（正式会议）前三天报送项目成本策划亍集团成本管理中心和财务中心成本管理 部。 二、集团成本管理中心根据集团工程前期策划会（正式会议）的时间组织召开成本策划预备会。 三、成本策划预备会上，项目总必须详细汇报本成本策划内容。 四、集团工程前期策划会（正式会议）上，区域总裁或项目总

2、应重点突出汇报如下内容： 1、项目经营重点指标汇报：方案版和投资版经营指标对比分析，经营指标中利润率变动情况，销售收入和开发 成本变动在哪些方面（数据应闭合）？销售收入和开发成本变动原因分析；目标成本主要汇报有变动部分。 2、成本策划重点内容汇报：产品方案调整对成本影响；政府减免或政府返还行政事业性收费；前期工程成本分 析（红线内和红线外分开）；销售示范区的投入产出分析；精装修交楼溢价分析；基础土方和地下室专题成本方 案对成本影响分析。 3、项目成本管控：截止目前，控制成本或成本优化的具体措施有那些？后期成本风险有哪些？具体防范措施？ 4、竞品情况简单分析说明竞品楼盘售价、开发成本建筑单方指标

3、、配置标准等。 5、根据成本策划内容，形成方案版目标成本，销售收入多少万元？开发成本多少万元？利润率是多少？最 后报集团总裁签字确认，作为过程成本监控和动态管理的基准。 提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！ C C ONTENTS 目 彔 项目整体经营指标项目整体经营指标 项目资金策划内容项目资金策划内容 项目成本管控策略项目成本管控策略 项目成本策划内容项目成本策划内容 项目整体经营指标 01 项目基本情况 项目目标成本 项目经营指标 一、项目基本情况 项目总规平面彩图项目总规平面彩图 （请标识示范区范围） 1、地理位置 2、主要规划指标 总占地面积，容积率，建筑面积，绿地率 示范区占

4、地面积，容积率，建筑面积 （上述为必填项，其余挃标，区域项目可选择性阐述） 3、核心经营指标 计划总收入，总目标成本，净利润 4、主要开发节点 拿地日期，开工日期，开盘日期 二、经营指标概览 项 目 投资版目标成本 方案版目标成本 可售单方 差异 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 方案投资 一、项目计划总收入一、项目计划总收入 二、项目计划总成本二、项目计划总成本 开发成本 期间费用 税金 所得税 三、计划利润总额三、计划利润总额 四、销售毛利率四、销售毛利率 五、销售净利润率五、销售净利润率 六、亩产净利润六、亩产净利润 七、土地获利倍数

5、七、土地获利倍数 八、资金回正周期八、资金回正周期 九、自有资金回报率九、自有资金回报率 十、成就共享金额十、成就共享金额 一 利润率变动情况 项目挃标 涉及金额 （万元） 投资版 方案版 1 销售净利润率 二 销售收入调整原因 项目挃标 涉及金额 （万元） 投资版 方案版 1 规划挃标（可售面积） 2 销售价格（销售均价） 3 其他（面积赠送、物业 维修） 4 项目自评 销售均价是否可控 三 开发成本调整原因 项目挃标 涉及金额 （万元） 投资版 方案版 1 规划挃标（建筑面积） 2 产品定位（毛坯改精装 修等） 3 成本漏项 4 价格因素 5 其他（赶工费、物业前 期介入费等） 6 项目自

6、评 开发成本是否可控 四 期望销售净利润率 三、经营指标-收入分析 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 项 目 投资版目标成本 方案版目标成本 可售单方 差异 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 方案投资 一、项目计划总收入一、项目计划总收入 二、项目计划总成本二、项目计划总成本 开发成本 期间费用 税金 所得税 三、计划利润总额三、计划利润总额 四、销售毛利率四、销售毛利率 五、销售净利润率五、销售净利润率 六、亩产净利润六、亩产净利润 七、土地获利倍数七、土地获利倍数 八、资金回正周期八、资金回正周期

7、 九、自有资金回报率九、自有资金回报率 十、成就共享金额十、成就共享金额 三、经营指标-成本分析 序号 项 目 投资版目标成本 方案版目标成本 建筑单方 差额 产品业态建筑单方分析 （元/m2） 成本金额 （万元） 建筑单方 （元/m2） 成本金额 （万元） 建筑单方 （元/m2） 方案投资 别墅 洋房 （含小高层） 洋房 （高层） 项目总成本 1 土地成本 2 行政事业性收费不前 期工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安装工程费 3.2 景观环境工程 3.3 社区管网工程 3.4 公共配套设施 3.5 工程建设其他费用 4 开发间接费用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 三、经营

8、指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、

9、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性行政事业性 收费与前期收费与前期 工程费用工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接

10、费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安主体建筑安 装工程费装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程

11、 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费

12、 3.2 景观环境工景观环境工 程 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收

13、费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工社区管网工 程 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方

14、案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设公共配套设 施 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额

15、（万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其工程建设其 他费用他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万

16、元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费开发间接费 用 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方

17、案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用营销费用 6 财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项

18、 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用财务费用 7 管理费用 影响因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额

19、：累计金额： 三、经营指标-专项成本分析 序号序号 项项 目 目 投资版目标成本投资版目标成本 方案版目标成本方案版目标成本 建筑单方差额建筑单方差额 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元元/m2） 成成本金额本金额 （万元）万元） 建筑单方建筑单方 （元（元/m2） 方案投资方案投资 项项目总目总成本成本 1 土地成本 2 行政事业性 收费与前期 工程费用 3 建造成本 3.1 主体建筑安 装工程费 3.2 景观环境工 程 3.3 社区管网工 程 3.4 公共配套设 施 3.5 工程建设其 他费用 4 开发间接费 用 5 营销费用 6 财务费用 7 管理费用管理费用 影响

20、因素：影响因素： 1、 2、 3、 4、 5、 累计金额：累计金额： 项目成本策划内容 02 销售展示成本策划 建造成本适配策划 专题方案成本策划 前期工程成本策划 项目产品成本策划 产品方案 投资版方案 方案版方案 建筑 面积 可售 面积 可售比 利润率 建筑 面积 可售 面积 可售比 利润率 一 销售物业 别墅 超豪 双拼 联排 洋房 多层 小高 高层 商业 底商 商业街 综合楼 二 自持物业 酒庖 医院 综合楼 商业 三 车库 地下室车库 人防车库 架空层车库 四 公建配套物业 学校 幼儿园 物管用房 一、项目产品成本策划产品方案规划 一、本项目是否进行方案调整（和投资版比较）？一、本项

21、目是否进行方案调整（和投资版比较）？ 是是 否否 二、若是，本项目方案调整动因分析？二、若是，本项目方案调整动因分析？ 1.原因概述：原因概述： 2.产品方案调整对产品方案调整对销售收入销售收入影响：影响： 3.产品方案调整对产品方案调整对开发成本开发成本影响影响： 4.产品方案调整对产品方案调整对利润率利润率影响影响： 5.装修溢价装修溢价（投入产出）说明：（投入产出）说明： 一、项目产品成本策划规划指标分析 注：本规划指标为编制本报告时最新指标 概念规划负责人： 本版本规划时间： 内部资料、严栺保密 规划用地指标 亩 项目实际容积率项目实际容积率 规划总占地面积 m2 项目可售率项目可售率

22、 规划及报建指标规划及报建指标 单位单位 协议值协议值 设计值设计值 公建配套设施公建配套设施 单位单位 建筑面积建筑面积 比例比例% % 容积率（建议报建时为一个区间，如1并 2.5，便于修改） 总公建配套面积 m2 100% 其中 独立会所 m2 地下面积是否计入容积率 是口 否口 活动中心 m2 绿化率 幼儿园 m2 其中 红线内景观面积（绿化/景 观） m2 / / 学校 m2 红线外景观面积（绿化/景 观） m2 / / 医院 m2 规划总建筑面积 m2 邮局 m2 其中 规划地上面积 m2 物业配套建筑面积物业配套建筑面积 单位单位 建筑面积建筑面积 比例比例% % 规划地 下面积

23、 非人防 m2 总物业配套面积 m2 100% 人防(异地建设费_ 元/m2） m2 其中 物业用房 m2 抗震等级 员工宿舍 m2 风荷载 架空层（不计容） m2 地质情况 溶洞多溶洞多 口口 湿陷性黄土湿陷性黄土 口口 持力层持力层 深度（深度（ ）m m 医疗用房 m2 单位单位 建筑面建筑面 积积 地上地上 地下地下 比例比例% % 社区用房 m2 总建筑面积指标 m2 100% 电房和发电机房 m2 其中 持有物业建筑面积 m2 水泵房 m2 销售物业建筑面积 m2 消防控制室 m2 公建配套建筑面积 m2 监控室 m2 物业配套建筑面积 m2 其他物业配套 m2 容积率成本方案容积

24、率成本方案 项目指标或方案说明项目指标或方案说明 1 容积率是 否最大值 拿地条件 项目实际 2 算建筑面 积但非计 容面积分 析 地下室 地上 其他 3 3 后期优化后期优化 方案措施方案措施 成本金额成本金额 可售率对成本影响分析可售率对成本影响分析 项目指标或方案说明项目指标或方案说明 1 可售面积 拿地阶段 项目实际 2 可售率 拿地阶段 项目实际 3 非可售 面积 地下室 配套设施 酒店 自持商业 其他 4 4 后期优化后期优化 方案措施方案措施 成本金额成本金额 一、项目产品成本策划规划指标分析 持有物业建筑面积持有物业建筑面积 单位单位 建筑面建筑面 积积 层数层数 备注备注 比

25、例比例% % 车位配比方案车位配比方案 设计值设计值 政府要求政府要求 比例比例% % 总持有面积 m2 100% 总车位数（个） 100% 酒店 m2 其中 地面车位数 其中 地上建筑面积 m2 首层架空车位 数 地下建筑面积 m2 停车楼停车数 综合楼 m2 地下非人防车 位数 其中 地上建筑面积 m2 人防车位数 地下建筑面积 m2 别墅车位 医院 m2 洋房车位 其中 地上建筑面积 m2 通廊式住宅车 位 地下建筑面积 m2 宿舍车位 幼儿园 m2 幼儿园车位 学校 m2 学校车位 销售物业建筑面积销售物业建筑面积 单位单位 建筑面建筑面 积积 其中地下其中地下 套数套数 比例比例%

26、% 商业车位 总销售面积 m2 酒店车位 别墅 独栋别墅 m2 医院车位 双拼别墅 m2 单个车位 面积 地面车位 联体别墅 m2 首层架空车位 坡地别墅 m2 停车楼停车位 叠拼别墅 m2 地下非人防车 位 洋房 洋房6层 m2 人防车位 7层洋房11层 m2 总车位配比系数 11层洋房18层 m2 道路占地面积比(建议 25%） 18层100米 m2 填方 挖方 通廊式住 宅 （ ）层 m2 市政配套费用（万元）市政配套费用（万元） 宿舍 （ ）层 m2 临水 供水 商业 底商 m2 临电 强电 商业街 m2 高压线迁 移 暖通 综合楼 m2 弱电光纤 煤气 地下室成本方案地下室成本方案

27、方案说明方案说明 1 政府文件 户配比 面积配比 拿地条件 户配比 面积配比 项目实际 户配比 面积配比 2 地上车位数/总车位数 3 地下车位单个面积 4 地下室柱网布置 建议7.8*8.1 5 地下室车位平面布置 停车数量最大化 6 地下室形状是否规整 建议规则方正 7 地下室车道宽度 满足规范要求即可 8 地下室出入口个数 建议尽量少 9 9 后期优化后期优化 方案措施方案措施 成本金额成本金额 仅为填写示例仅为填写示例 一、项目产品成本策划地方标准分析 重要政策文件对成本影响 地方文件 影响成本项影响度 解决措施 1 政府行政事业性收费 1.1 劳保统筹 1.2 地铁建设费 1.3 2

28、 地方政府文件 2.1 修建总建筑面积5%政店还建房 2.2 2.3 3 地方规范 3.1 楼地面要做保温 3.2 3.3 4 地方特色 4.1 土石方地方性垄断 4.2 地材地方性垄断 4.3 5 其他 5.1 城市因素成本较高 5.2 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 1.本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范，针对当 地实际，思考规范可能对成本的影响，并提前规划防 范措施； 2.请根据区域实际情况在第2列中，列明地方性规定影 响的成本项，并在第3列“地方文件”栏中对应填写规 范制度名称以及后续列中列明影响度及防范措施分析。 二、前期工程成本策划行政事业性收费 政 府 收 费 政 府 减

29、 免 政 府 返 还 合计金额 （最新已落地） 合计金额 （最新已落地） 应付金额： 已节省金额及方式： 后续可能节控及方式： 应付金额： 已节省金额及方式： 后续可能节控及方式： 法法 律律 文文 件件 过过 程程 追追 踪踪 应付金额： 已节省金额及方式： 后续可能节控及方式： 必必 须须 缴缴 纳纳 合计金额 （最新已落地） 附：行政性收费一览表附：行政性收费一览表 二、前期工程成本策划前期工程费 红线外工程费用 1.1.政府出让土地时强行要求建设的红线内政府出让土地时强行要求建设的红线内工程：涉及成本工程：涉及成本金额金额 措施方案措施方案 2.2.政府出让土地时强行要求建设的红政府出

30、让土地时强行要求建设的红线外工程线外工程：涉及成本金额：涉及成本金额 措施方案措施方案 3.3.我我司接驳市政管网等设施至红线边的施工费用：司接驳市政管网等设施至红线边的施工费用：涉及成本涉及成本金额金额 措施方案措施方案 4.4.我我司为了销售展示而涉及的红线外施工司为了销售展示而涉及的红线外施工费用：涉及成本金额费用：涉及成本金额 措施措施方案方案 5.5.是否需自行建设自来水厂或污水处理站：是否需自行建设自来水厂或污水处理站：涉及成本金额涉及成本金额 措施方案措施方案 6.6.是否需自行是否需自行建设建设变电站变电站：涉及成本金额涉及成本金额 措施方案措施方案 7.7.是否需自行是否需自

31、行建设燃气站：建设燃气站：涉及成本金额涉及成本金额 措施措施方案方案 8.8.政府是否已建成集中供暖或需自行建设：涉及成本金额政府是否已建成集中供暖或需自行建设：涉及成本金额 措施措施方案方案 累计涉及成本金额：累计涉及成本金额： 二、前期工程成本策划前期工程费 三通一平及临时设施 1.临时临时道路：涉及成本金额道路：涉及成本金额 措施方案措施方案 2.临时供排水：涉及成本金额临时供排水：涉及成本金额 措施方案措施方案 3.3.临时供电：涉及成本金额临时供电：涉及成本金额 措施方案措施方案 4 4. .场地平整：涉及成本金额场地平整：涉及成本金额 措施方案措施方案 5.5.临时设施：涉及成本金

32、额临时设施：涉及成本金额 措施方案措施方案 6.6.项目地质：涉及成本金额项目地质：涉及成本金额 措施方案措施方案 7.7.管线改迁：涉及成本金额管线改迁：涉及成本金额 措施方案措施方案 8.8.保护措施：涉及成本金额保护措施：涉及成本金额 措施方案措施方案 累计涉及成本金额：累计涉及成本金额： 三、示范区成本策划 示范区成本策划 建筑面积占地 面积(m2) 建造成本标准 （元/m2） 配置标准 实体/临建 备注说明 （后期用途） 1 综合楼 硬装 软装 2 样板房 硬装 软装 3 商业街 4 恒温泳池 3 室外泳池 4 室外园建 5 室外绿化 6 (如有，请区域补充) 7 示范区成本 自负盈

33、亏说明 建筑面积 (m2) 建造成本标准 （元/m2） 销售收入 （万元） 成本总投入 （万元） 销售收入成本总投入 （万元） 8 示范区成本 后期分摊说明 四、建造成本适配策划建造成本经济指标 成本科目 成本项目 计算依据 建造标准建筑面积单方(元/m2) 对标项目建造标准建筑面积单方(元/m2) 计算依据及方案说明 别墅 洋房（多层和小 高层） 高层洋房 对标项目1 对标项目2 对标项目3 建安成本 基础土石方 建筑面积 基础工程 建筑面积 地下室结构及粗装 修 建筑面积 地下室安装工程 建筑面积 地上建筑单体结构 及粗装修工程 建筑面积 外立面装饰工程 建筑面积 公共部位装修工程 建筑面

34、积 门窗工程 建筑面积 栏杆工程 建筑面积 地上建筑单体安装 工程 建筑面积 室内精装修 建筑面积 小 计 建筑面积 景观环境工 程 园建工程 建筑面积 绿化工程 建筑面积 其他（小市政、小 品及其他） 建筑面积 小计 建筑面积 填写须知（正式上报时，此须知删除）: “小计”项不是前述各行简单加和，应为对应目标 成本中该业态的建安成本值。 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 设计参考指标指测算时参考的设计指标。 项目实际指标指项目成本测算时采用的指标。 后期优化设计中优化方案指：对现阶段测算采用的 指标，区域有合理优化空间的、或希望达到设计参 考指标值采取的措施。 四、建造成本适配策划结构性

35、成本策划 结构成本指标结构成本指标 钢筋含量钢筋含量(kg/m2) 砼含量砼含量(m3/m2) 砌体含量砌体含量(m3/m2) 层高层高(m) 窗地比窗地比 (m2/m2) 项目实际项目实际 限额设计限额设计 项目设计项目设计 限额设计限额设计 项目设计项目设计 限额设计限额设计 非地下室 人防地下室 别墅 洋房（多层和小高层） 高层洋房 是否有架空层，如有 是否有转换层，如有 综合单价（元m2） 后期优化方案 建造成本节约（元建造成本节约（元 m2） ） 硬软景比例 四、建造成本适配策划敏感性成本策划 八大敏感性成本指标 计算依据 别墅 洋房（多层和小高层） 高层洋房 成本标准 （元/m2）

36、 配置标准 成本标准 （元/m2） 配置标准 成本标准 （元/m2） 配置标准 货量区景 观园林 园建 园建面积 绿化 绿化面积 公共部位 装修 入户大堂 大堂面积 楼梯间 楼梯间面积 电梯间 电梯间面积 电梯轿厢 电梯轿厢面积 外墙装修 外墙干挂石材 外墙石材面积 外墙幕墙 外墙幕墙面积 外墙块料 外墙块料面积 外墙涂料 外墙涂料面积 门窗工程 外墙门窗 外墙门窗面积 入户门 入户门面积 防火门及防火卷 帘门 防火门及防火卷帘 门面积 单元门 单元门面积 装饰百叶 装饰百叶面积 栏杆工程 阳台/露台 栏杆长度 护窗 栏杆长度 楼梯 栏杆长度 电梯 台 智能化 户 室内精装修 装修面积 填写须

37、知（正式上报时，此须知删除）: 业态对应的成本标准为进行成本测算时采用的单方 造价。 业态对应的配置标准为该测算标准对应的工艺、工 法、材料等说明。 五、专题方案成本策划 重要成本项 投资版目标成本 方案版目标成本 后期成本优化金额 测算方案说明 大型土石方工程测算 护坡工程测算 基坑支护和基础处理工程测算 桩基工程测算 挡土墙工程测算 排洪渠治理工程测算 人防工程测算 地下室及车位经济效益测算 供暖工程测算 供电工程测算 公配方案测算 外立面与项测算 大堂装修与项测算 泛光照明与项测算 室内精装修与项测算 景观工程与项测算 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 请区域在本页对项目的各项专题方

38、案成本策划进行 列明。详细对比分析请在后页留白处补充。 建议区域必分析的方案有：土石方工程、基坑支护 和基础处理工程、人防工程、地下室及车位经济效 益。 五、专题方案成本策划 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 对应上页的专项测算汇总，自行补充页面进行详细 说明； 若上页的专项策划未列，但区域有优化项的，自行 补充页面进行说明。 项目资金策划 03 股权架构 项目融资规划 项目现金流策划 股权架构图 区域项目股权架构图 股东概况 股东股东1 股东股东2 股东股东3 股东股东4 股东股东5 股东名称股东名称 股份占比股份占比 利润分配比例利润分配比例 区域项目合作方式： 全资公司/合资公司/同

39、心共享/合资同心共享 项目明细 方案规划 项目明细 方案规划 项目明细 方案规划 项目总货值（亿） 项目总利润（亿） 开发周期（年） 项目总地价(亿） 土地摘牌时间 地款支付时间 首次开工时间 首次预售时间 首次竣工交楼时间 现金流回正时点 第1年现金流（亿） 首3年现金流（亿） 首3年合约销售 （亿） 首3年去化率（%) 首3年回款率(%) 自有资金投入（亿）股东借款投入（亿）贷款金额投入（亿） IRR 成就共享奖金（亿） 首次成就共享 资金（亿） 当地关键政策梳理 一、预售条件： （是否可以提前售？洋房需建到多少层？别墅？商铺？） 二、银行按揭放款条件、按揭放款流程： 三、公积金准入条件、

40、放款条件、放款流程： 营销货量铺排及推售计划 推货节点 第一次推售 第二次推售 第三次推售 第四次推售 第五次推售 合计 推售时间 住宅 货值（亿元） 4.58 1.47 1.29 5.01 0.00 12.35 12.35 面积（万） 9.13 2.61 2.61 10.12 0.00 24.47 商业 货值（亿元） 0.61 0.31 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 面积（万） 0.85 0.42 0.00 0.00 0.00 1.27 车位 货值（亿元） 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 个数 0.00 0.00 0.00 0.00

41、2137.00 2137 总货值（亿元） 5.19 1.78 1.29 5.01 1.71 14.98 14.98 当日去化（亿元） 2.59 0.89 0.65 2.50 0.85 当月去化（亿元） 3.11 1.07 0.78 3.00 1.03 项目周期现金流预测 序号 现金流项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 一 合约销售 二 工程进度付款% 1 楼款收入 2 开发成本支出 3 土地费用支出 4 税费支出 5 薪酬支出 6 利息支出 7 其他收入/支出 三 经营性现金流 1 借款收入 2 归还贷款 3 收到股东投入 4 归还股东借款 四 筹资性现金流 五

42、 项目净现金流 现金流预测第1年现金流分析拆解 序号 现金流项目 第1个月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 第7个月 第8个月 第9个月 第10个月 第11个月 第12个月 回正时点 （第X月） 一 合约销售 二 工程进度付款% 1 楼款收入 2 开发成本支出 3 土地费用支出 4 税费支出 5 薪酬支出 6 利息支出 7 其他收入/支出 三 经营性现金流 1 借款收入 2 归还贷款 3 收到股东投入 4 归还股东借款 四 筹资性现金流 五 项目净现金流 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 对第1年现金流按月进行分析拆解； 回正时点填写累计现金流回正时的月份，并且把累 计金

43、额汇总填写。 序号 现金流项目 资金流向 买地动工阶段 推盘阶段 回正时点 竣工阶段 结算阶段 备注 一 地款支出 自有资金 股东借款 贷款金额 归还股东借款 归还贷款 二 开发成本 自有资金 股东借款 贷款金额 归还股东借款 归还贷款 三 产品销售 自有资金 股东借款 贷款金额 归还股东借款 归还贷款 四 实现同心共享 归还自有资金 项目阶段性现金流向图 销售规划 业态 项目总体 可售建筑面积 项目总体 平均销售单价 项目 总货值 前3年 累计可售面积 前3年 累计总货值 前3年 累计合约销售 前3年累计货值 占项目总值% 前3年累计销售 占项目总值% 独立 联排 双拼 洋房 商铺 车位 合

44、计 业态 首次开盘 可售面积 首次开盘 总货值 首次开盘 去化率 第1年 可售面积 第1年 货值 第1年 合约销售 第1年 累计去化率 第1年 累计回款率 第2年 可售面积 第2年 货值 第2年 合约销售 第2年 累计去化率 第2年 累计回款率 第3年 可售面积 第3年 货值 第3年 合约销售 第3年 累计去化率 第3年 累计回款率 独立 联排 双拼 洋房 商铺 车位 合计 土地费用支付规划 序号 支付金额 支付日期 备注 1 第1次付款 2 第2次付款 3 第3次付款 4 第4次付款 5 第5次付款 6 第6次付款 7 预计土地税费 8 预计土地杂费 合计 区域项目土地取得方式： 填写须知（

45、正式上报时，此须知删除）: 对土地信息进行详细说明。 对土地款项支付条件进行详细说明（如有）。 经营性贷款 预计贷款金额 预计借入时间 预计还款时间 预计贷款利率 贷款利息金额 折算年利息 备注 合计 融资规划 买地贷款 预计贷款金额 预计借入时间 预计还款时间 预计贷款利率 贷款利息金额 折算年利息 备注 合计 填写须知（正式上报时，此须知删除）: 假定项目成立时间为1月1日前提下，填写预计借入 时间及预计还款时间。 贷款类型可根据项目自身情况增减。 项目成本管控策略 04 成本管控规划 成本风险防控 责仸成本分解 合约规划管控 一、成本管控规划 节点 项目阶 段 节点内容 完成形式-成果（

46、成本影响） 1 项目前 期 投资版目标成本评审会 目标成本分析会（附前期成本调 研相关表格） 2 行政规费减免及交费方式优化 3 前期红线内和红线外成本策划 4 前期工程费成本策划 5 限额设计指标确定幵下发设计院 6 展示区成本策划 7 地下室及车位经济效益分析 8 产品组合经济效益分析 9 人防自建与异地建设成本分析 10 结构性成本策划 11 敏感性成本策划 12 功能性成本策划（含基础、基坑支护等） 13 方案版目标成本评审会 14 成本策划会 15 责仸成本分解 一、经成本策划，已完成一、经成本策划，已完成 项成本优化，项成本优化， 累计优化成本累计优化成本 元，已落地：元，已落地：

47、 （简述说明） 二、经成本策划，发现二、经成本策划，发现 成本优化项，成本优化项， 累计预估可优化成本累计预估可优化成本 元，但暂未落地：元，但暂未落地： （简述未落地原因及未来拟落地措施） 一、成本管控规划 节点 项目阶 段 节点内容 完成形式-成果 16 项目中 期 地下室停车效率复核幵优化 17 地上结构指标复核幵优化 18 主体建安经济技术指标分析 19 精装修（含公共部位）成本测算与指标分析 20 门窗工程选型优化分析 21 外立面装饰优化分析 22 栏杄工程选型优化分析 23 室内装修水电优化分析 24 智能化选型优化分析 25 电梯选型优化分析 26 园林绿化工程优化分析 27

48、定案版目标成本评审会 28 合约规划 29 开盘后成本后评估 30 动态成本 31 项目后 期 全成本后评估 32 成本数据库 一、经成本策划，已完成一、经成本策划，已完成 项成本优化，项成本优化， 累计优化成本累计优化成本 元：元： （简述说明） 二、经成本策划，发现二、经成本策划，发现 成本优化项，成本优化项， 累计预估可优化成本累计预估可优化成本 元，但暂未落地：元，但暂未落地： （简述未落地原因及未来拟落地措施） 二、成本风险防控 序号 风险项 风险金额（万元） 可能影响因素 风险预控方案 1 销售收入 1.1 市场风险 1.2 产品风险 1.3 政策风险 1.4 规划风险 2 土地成

49、本 2.1 拆迁风险 2.2 营改增风险 3 行政事业性收费 3.1 应还未返 3.2 应免未免 4 前期工程 4.1 红线外 4.2 红线内 4.3 三通一平 4.4 土石方 4.5 临时设施 序号 风险项 风险金额（万元） 可能影响因素 风险预控方案 5 主体建安工程 5.1 结构性成本 5.2 敏感性成本 5.3 功能性成本 6 展示区工程 7 景观环境工程 8 社区管网工程 9 公共配套工程 10 工程建设其他 费用 11 风险金额总计 二、成本风险防控 三、合约规划管控 成本科目代码及名称 合同/费用名称 签约形式(固定 总价/固定单价) 招标方式 费用规划 对接部门 科目代码 科目名称 单位 工程量 规划单价 规划金额 招标 控制金额 01 土地成本 166883087.6 166883087.6 01.01 土地出让金 166883088 166883088 土地出让金 固定单价 直接委托 m2 185426.6 900 166883088 166883088 01.02 拆迁补偿及相关费用 0 01.03 契税 0 02 行政事业性收费与前期工程费用 119921164.7 119921164.7 03 主体建筑安装工程费 1040722210 1040722210 03.01 主体建筑工程费 03.01.01 基础工程费 展示区桩基础工程合同 固定单价 招标 m