1、CONTENTS 报销流程整体说明 1 1 费用报销申请具体流程指引 2 2 差旅报销申请具体流程指引 3 3 报销注意事项 4 4 报销票据粘贴标准 5 5 总结 6 6 0101 PART ONE报销流程整体说明 1.费用报销流程整体说明 OA发起流程 部门领导、财务部 审核合规性 OA单及原始单 据提交给部门 文员 每月15日前 流程结束的OA单 财务核票无误 后按月付款 3个工作日内修改 1. 报销流程整体说明 1. 报销流程整体说明 申请人 OA各环节 审批人 按公司已设定好的OA审批流程审批，包含部门负责人、财务票 据审核人、财务审核负责人、项目或公司领导对已上传至OA的 相关支持
2、性报销资料进行审阅。 申请人 OA线上审批流程结束后，自动返回申请人，OA申请人打印出 OA审批页（需打印完整的审批流程，发起人确认流程才是结 束）。 报销申请人提交申请时将相应的审批支持性文件上传至OA，包 括发票扫描件（定额餐票、出租车发票除外）出差申请单、宴 请审批单（如需）、文件会签单、合同会签单及其他相关文件。 1.费用报销流程整体说明 申请人 部门文员收到纸制实体单据后，按部门人员将“深圳大区-各部月度费 用报销汇总表”填写好，并将本部门本次所有费用/差旅报销单整理好， 每月15日前提交至财务对应的票据审核人处。 财务票据核查人收到纸制实体单据及“深圳大区-各部月度费用报销费 用汇
3、总表”后，将对实体单据进行审核，核查无误后出纳将在收到报销 票据的当月支付提交部门的报销。如有部分票据或资料不完整或不合规， 相关报销人可在3个工作日内补充或修改直至完整并合规。 申请人打印审批页与原始票据及资料（包括发票、出差申请单、宴请申 请单、文件会签单、合同会签单及其他相关文件原件）粘贴后，整理完 毕提交至本部门文员（或部门指定人员）。 部门文员 财务部 0202 PART TWO费用报销申请具体流程指引 2.费用报销申请具体流程指引 1、登录进入OA，点击“财务管理”-“报销申请”。 2、根据所报销费用的归属项目选择正确的“申请类 型”（如无对应的“申请类型”，请联系IT同事添 加）
4、，点击“确定”。 3、进入“费用报销单”填写页面后，需填写相关信息。 2.费用报销申请具体流程指引 受益原则，与 发票抬头一致 住宿、交通、 餐饮、通讯等 此处简单说明 此处填写所报销费用的详细情况，如费用发生日期、费 用分类明细、费用内容补充说明、冲抵借款情况、收款 人姓名等内容。 0303 PART THREE差旅报销申请具体流程指引 3.差旅报销申请具体流程指引 1、登录进入OA，点击“财务管理”-“差旅报销”。 2、根据所报销费用的归属项目选择正确的“申请 类型”（如无对应的“申请类型”，请联系IT同事 添加），点击“确定”。 3.差旅报销申请具体流程指引 3、进入“差旅报销单”填写页
5、面后，需填写相关信息。 出差起始 日期和结 束日期 出差的活动内容、出差人姓名、人数等说明 若所报销的费用以借款或领用支票形式部分或全部 预支，且该报销费用需冲抵申请人的借款，报销申 请人应在此处关联借款单号 请在此处关联出差申请单，若非本人申请，需在附 件附上出差申请单 0404 PART FOUR报销注意事项 4. 报销注意事项 遵守制度，上传支持性文件 严格遵守公司管理费用管理办法、深圳大区非经理人差旅实施细则、深圳大区非经理人业务招待实 施细则及补充规定、会议管理办法、公务用车管理办法、办公用品管理办法、团队建设管理 办法等规定执行费用报销申请，并上传相关附件，如宴请审批单、物品采购申
6、请单、发票扫描件（除定额餐 票、出租车发票）、文件会签单、办公用品采购明细单及其他相关文件。 不同事项的招待费分开填报，工作餐费、加班餐费可合并填报 为不同事项发生的业务招待费需增加行数分开填报； 工作餐费、加班餐费可合并填报，但需要在“备注”中注明费用发生明细，如：日期、部门、人数等 4. 报销注意事项 票据金额与报销金额一致，粘贴清晰明了 所提供的发票必须与发生的费用相符且在粘贴时加以区分，如：同一家餐饮公司提供的发票必须连续粘贴在一 起，并在每家开票单位的第一张发票上注明报销金额或者直接提供刷卡单据； 差旅期间的住宿费：增值税专用专票、水单 “营改增”后的特别规定，出差期间发生的住宿费需
7、单独开具增值税专用发票（各公司开票信息均可在企业微 信公众号中查询）。 OA申请报销时，必须上传住宿水单。 票据合法 报销的票据必须是合法的发票，发票上须有税务部门或财政部门的票据监制章及开票单位发票专用章，并检查 发票抬头、金额等信息是否正确。 4. 报销注意事项 部门文员收到纸制实体单据后， 按部门人员将深圳大区-各部 月度费用报销费用汇总表填 写好后，并将本部门所有费用/ 差旅报销单整理好，每月15日 前提交至财务对应的票据审核 人处。 当收到的发票等票据与OA 线上不符时，由发起人邮件 通知所在区域的OA管理员， 将此单据在OA线上退回到 起草环节，发起人必须在原 OA单据编号上进行修
8、改后， 保留已审批过的意见，并重 新走报销流程。 原则上财务部仅接受2 个月内的报销申请 （以OA报销申请时间 为准） 2个月 如有部分票据或资料不 完整或不合规，财务票 据核查人将退回存在问 题的报销单据，相关报 销人可在3个工作日内 补充或修改直至完整并 合规。否则不予在当月 付款，报销申请人可在 次月再次提交。 关注4个 问题 15号前 3个工作日 需修改OA线上单据 的处理 0505 PART FIVE报销票据粘贴标准 5.报销票据粘贴标准 申请单、附件、票据（OA审批单及相关支持性文件竖式打印） A4纸粘贴，左侧留白1.5cm，票据不得超出票据粘贴纸的上端和下端，不遮挡金额 大面积票
9、据底边于粘贴单底边重合，多余部分折回 从左到右，从上到下,按“鱼鳞形状”,分次汇总粘贴 抵扣联不贴，跟单据夹在一起 勿出现金属物质（回形针、订书针等） 01 注意： 所有纸制OA 审批单及相关 支持性文件均 需竖式打印。 5.报销票据粘贴标准 当餐饮发票、的士 票较多时，可以分 行排列，按鱼鳞式 顺序粘贴票据。 如右图： 5.报销票据粘贴标准 对于面积比较大的 票据，在粘贴时， 应将票据的底边与 粘贴单的边框的底 边重合，并将多余 部分折回。如右图： 5.报销票据粘贴标准 对于增值税专用发 票的粘贴，需特别 注意，收到增值税 专用发票时有两联： 抵扣联和发票联。 粘贴时，“发票联” 按要求贴在发票粘 贴单上；“抵扣联” 不贴，但要与实体 单据夹在一起，如 右图： 此联为：发票联 注意：抵扣联不粘贴 5.报销票据粘贴标准 0606 PART SIX费用/差旅报销总结 6.费用/差旅报销总结 B D A C 合格的原始凭证 发票 粘贴 记清报销时间 每月十五日前 3个工作日 2个月 费用、差旅报销方法 OA线上审批先行 按部门分项目汇总 每月报销一次 合格的报销凭单 摘要 附件 金额 收款账号 合理合规的票据 相关支持性文件 THANKS
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
