金泰大厦物业管理处财务部运行手册（23页）.doc
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金泰大厦物业管理处财务部运行手册（23页）.doc
1、金 泰 大 厦 物 业 管 理 处金 泰 大 厦 物 业 管 理 处财 务 部财 务 部运 行 手 册运 行 手 册（二零（二零 XX 年七月）年七月）目目录录第一章组织结构及岗位设置 2第二章岗位职责 2第三章会计管理制度 3一、 总则 3二、 财务权限与职责 4三、 财务管理 4四、 固定资产的管理 5五、 流动资产的管理 6六、 费用管理 7七、 财务报销制度 7八、 追缴管理费流程 8第四章工作程序 8一、 费用审批程序及权限 8二、 现金报销程序 8三、 借款程序 9四、 采购程序 9五、 货品出库程序 10第五章入帐依据 11一、 管理公约 11二、 物业管理委托合同 11三、 各
2、项收费标准一览表 11四、 与财务相关的单据资料 11第六章财务人员须知 12一、 财务处理 12二、 收楼时应注意事项 13三、 每月应注意的事项 13附件一各项收费标准一览表 15附件二财务表格 22第一章第一章组织结构及岗位设置组织结构及岗位设置财务部是物业管理处财务管理和会计核算的执行部门， 是对管理处的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。一、组织结构： （5 人）财务部经理会计主管会 计出 纳收银员兼库管二、 岗位设置（一）财务部经理 （1 人） ：下属财务主管 1 人、会计 1 人、出纳 1 人、库管兼收
3、银 1 人。（二）财务部主管 （1 人） ：下属会计 1 人、出纳 1 人、库管兼收银 1 人。第二章第二章岗位职责岗位职责一、一、财务部经理汇报上级：执行总经理（一） 在总经理直接领导下，负责组织财务部开展工作（二） 负责制定管理处的财务管理制度及财务部工作程序（三） 负责组织和实施管理处的财务核算工作（四） 负责审定采购计划及进行分析，开展对本部门员工的业务培训（五） 负责指导、监督、检查及考核本部门员工工作（六） 负责管理处费用开支单据的审核，同预算相比较（七） 负责编制员工每月工资表（八） 负责管理处主要财务报告的编报工作，具体包括：财务收支年度预算、决算、会计报表及财务分析（九） 负责定期向总经理汇报财务收支状况二、二、会计主管汇报上级：财务部经理（一）在财务部经理的直接领导下，协助财务部经理开展财务核算（二）负责财务的综合管理，具体包括：凭证的编制、审核、汇总、登账、转帐及结帐
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