广州国际物业服务公司海怡花园财务部工作手册（43页）.doc
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广州国际物业服务公司海怡花园财务部工作手册（43页）.doc
1、海怡花园财务部工作手册海怡花园财务部工作手册广州国际物业服务有限公司目录财务部人员架构图 3财务部岗位责任 3会计核算方法 5财务管理制度 9现金管理办法11费用开支管理制度12业务收费管理制度16财产管理与清查制度19银行帐号与票据管理办法22会计电算化管理细则23内部牵制与稽核制度24回避事项26档案管理制度26财会人员管理办法27一般收款程序29催缴款收款程序30附：付款通知书31催款通知书34业户应缴纳管理费明细表37管理费统计表38材料存销月报39进仓单40领料单40会计档案保管期限41财务部人员构架图财务部人员构架图 WI/CW01财务部岗位责任财务部岗位责任 WI/CW02职务：
2、财务经理财务经理（会计师）会计师）报告：总经理工作/责任：一在总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。二抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。三贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。四根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。五监督月末盘点工作， 对帐物不符情况进行追询， 及时将核实情况向会计师汇报。六每月对各部门的成本和物耗情况进行统计，并写出分析报告。七按时向客户发放催缴款通知，对拖
3、欠时间较长的客户要向经理助理汇报，并根据有关规定采取相应的措施。八月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。九按时完成损益表、 资产负债表等会计和统计报表的填报工作， 并送会计师复核、总经理审批后，上报有关部门。十按照税法的规定，依时报纳税金及附加费等。十一 编制、审核公司的财务预算方案，并定期（一般每季及年终）将落实情况写出分析报告向总经理汇报，为公司进行经济活动及决策提供可靠资料，当好总经理的参谋，并随时接受董事会的监察、垂询。十二 完成总经理临时安排的其他工作。财务经理 （会 计 师）出纳职务：出纳员出纳员报告：财务经理（会计师）工作/责任：一出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。二按照公司现金及银行存款管理规定，根椐已审批的会计凭证进行收付帐工作。三负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地，正确地登记帐簿，记帐字体工整，帐目整洁，按时结帐，每月将现
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