1、总部财务部二零零一年八月一日财务工作手册目录目录一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理会计计核算流程图图订货验收单退货单发票有效发票报告部门间、店间调拨,经相关人员签名确认之后,调拨单传递至财务部,交核算会计编制凭证柜组秘书与供应商对帐，编制有效发票报告,连同发票帐单送交核算会计核对,编制凭证。付款单据传递至结算中心,结算中心审批付款,开具支票付款,支票存根付款清单据以入帐金库复核收银员钱袋表及营业款,编制,交会计复核、编制记帐凭证。调拨单记帐凭证支票库存商品应付帐款银行存款等登记帐簿记帐凭证销售收入帐销售分类表金库日报表收银单据记帐凭证销售成本帐计算毛利,结
2、转成本,编制凭证盘点卡及盘点表核算费用开支、资金划转、个人及单位往来帐、固定资产帐、收取供应商费用等业务记帐凭证期间费用帐及往来帐户等记帐、结帐、编制会计报表支票及进帐单收款收据支付申请表费用报销单借款单一、财务管理制度一、财务管理制度一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理二、组织结构二、组织结构一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理三、工作程序三、工作程序一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理四、财务报表四、财务报表一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理五、
3、档案管理五、档案管理一、财务管理制度二、财务组织结构三、财务工作程序四、财务报表五、档案管理店简报员工成本财务部FinanceDept.员工成本明细表经营开支财务部FinanceDept.财务部FinanceDept.银行周报表财务部FinanceDept.财务部FinanceDept.商品损耗率计算财务部FinanceDept.商品折损额计算财务部FinanceDept.折损商品清单财务部FinanceDept.资产盘点清单财务部FinanceDept.柜组简报财务部FinanceDept.主要营运指标财务部FinanceDept.财务部FinanceDept.工程、资产支付申请单财务部FinanceDept.部门：年月日姓名同行人日期交通工具出差地预算费用预借款出差事由批准人签字部门经理分管总监总经理人事部此单经批准后，交财务部留存，借款和报销差旅费时做附件。出差结束后，请于7日内报销
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