建筑公司高端项目部项目财务与资金管理制度56页.doc
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建筑公司高端项目部项目财务与资金管理制度56页.doc
1、中国建筑公司高端项目部项目财务与资金管理制度中国建筑公司高端项目部项目财务与资金管理制度一、二、 项目财务、资金管理制度一、 目的本制度是根据高端工程项目的特点制定的财务、资金管理制度，是针对企业财务、资金管理要素制定各项经济活动的规范文件。 目的是客观的反映生产过程中存在的财务活动和结果，为企业经营决策提供依据。二、 内容1.总则及实施通则；2.货币资金的管理；3.银行账户的管理；4.项目发票的管理；5.项目管理费用开支的管理；6.项目直接费付款程序；7.开具完税证明的管理；8.工程保函和信用证的管理； 9.会计电算化的管理； 10.工作交接的管理； 11.会计档案的管理；12.财务资金部内
2、部审核程序；13.财务关帐制度；14.应收款项的管理三、 依据一.中华人民共和国会计法；二. 企业会计准则；三. 企业财务通则；四.会计基础工作规范；五.中国建筑股份有限公司会计制度；六中国建筑股份有限公司资金管理制度。四、 术语五、 管理体系（主要说明组织的建设以及职责分配）财务资金部经理（主要职责：全面负责项目部的财务资金管理工作；组织制定项目部各项财务资金管理制度，并督促、贯彻执行。组织编制项目部的财务成本计划、资金计划，并负责实施。解决工作中的疑难问题， 定期组织项目部经济活动分析。综合分析项目部财务状况和经营成果，进行财务预测，提供决策资料，为各项经济决策提供依据。参与拟订经济合同，
3、协议及其它经济文件。负责报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。协调与总公司、业主对口部门的关系，解决财务管理工作中与相关单位之间的问题。 ）财务资金部副经理（主要职责：配合财务经理进行会计核算和审核工作。编制项目各种财务报表、为项目财务管理的统计和分析准备基础数据。编制项目财务成本计划；与其他部门协作编制项目预算，严格执行已经批准的预算。审核与业主、分包商、供应商的结算。清理债权、债务反映日常财务核算工作中发现的问题并提出解决建议。 ）资金管理版块： （下设资金管理岗位职责：按照财务制度的规定执行项目现金、银行存款的日常收支。办理银行帐户的开立和撤消。编制与现金和银行存款有关的报表。及时反映现金与银行账户管理中发现的问题。 保管项目发票和收据， 并按照财务制度的规定使用发票和收据。按时反映项目现金流的变化。负责承兑汇票、保函、信用证的申请、使用和台账的编制管理。 ）财务管理版块：
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