1、xx市道路建设PPP项目xx公司x xx x 市市道道路路建建设设 P PP PP P 项项目目初初步步实实施施方方案案x xx x 公公司司2 20 01 17 7 年年 4 4 月月1xx市道路建设PPP项目xx公司目目录录第一章项目概况.51.1 基本情况.51.1.1项目PPP 运作背景.51.1.2项目PPP 模式运作的可行性.51.1.3项目的建设意义.61.2项目情况.71.2.1项目名称.71.2.2 主要建设内容及规模.71.2.3 主要经济技术指标.71.2.4项目估算总投资及资金来源.71.2.5 项目公司股权结构.81.3项目产出说明.81.3.1 项目需求.81.3.
2、2 项目产出.81.3.3 项目目标.9第二章项目运作方式.102.1 项目运作方式及合作期限.102.2 项目实施机构.102.3 运作方式基本内容.102.4相关配套安排.11第三章财务测算.123.1总投资测算.123.2项目收益机制.173.3运营期贷款及还本付息.173.4运营成本.18第四章项目交易结构.194.1投融资结构.194.2 项目投融资结构图.204.3 项目回报机制.204.4 项目退出机制.204.5 项目调整衔接边界.224.5.1政府临时接管.224.5.2 项目公司股权变更.224.5.3项目提前终止的补偿.23第五章风险管理框架.245.1PPP 项目风险分
3、担.245.2道路建设 PPP 项目风险分担.25第六章 合同体系.296.1 项目参与方.296.1.1xx 市交运局.296.1.2社会资本方.306.1.3融资方.306.1.4承包商和分包商.302xx市道路建设PPP项目xx公司6.1.5原料供应商.306.1.6保险公司.316.1.7其他参与方.316.2项目合同体系.316.2.1PPP 项目合同（特许经营协议）.316.2.2股东协议.326.2.3公司的章程.326.2.4融资合同（贷款合同、担保合同）.326.2.5履约合同.336.2.6保险合同.346.2.7咨询服务合同.346.3项目生命周期各阶段所涉及的合同.34第七章交易边界条件.377.1权利义务边界.377.1.1合作范围.377.1.2项目公司经营范围.377.1.3项目资产权属.377.2交易条件边界.387.2.1项目合同期限.387.2.2项目回
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