道路建设工程PPP项目财政可承受能力论证报告18页.docx
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道路建设工程PPP项目财政可承受能力论证报告18页.docx
1、广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）PPPPPP 项目项目财政承受能力论证财政承受能力论证13三、财政承受能力评估三、财政承受能力评估（一）财政承受能力论证工作流程（一）财政承受能力论证工作流程图 3-1PPP 项目财政承受能力论证工作流程图广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）PPPPPP 项目项目财政承受能力论证财政承受能力论证14（二）财政支出责任识别与测算（二）财政支出责任识别与测算PPP 项目全生命周期过程的财政支出责任，主要包括：股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入等。1、股权投资支出、股权投资支出政府方出资占
2、股 5%，中选社会资本方占股 95%。 本项目最低资本金暂时按 30%进行设置，即该项目资本金约为9479.87 万元，在项目公司成立后 3 个月内，项目公司股东按持股比例以货币形式出资到位。因此，本项目政府方股权投资支出因此，本项目政府方股权投资支出=478.99=478.99 万元。万元。2、运营补贴支出、运营补贴支出该项目属于非经营性项目，回报方式为：政府付费。 对应的运营补贴支出计算公式为：当年运营补贴支出数额当年运营补贴支出数额= =当年可用性服务费当年可用性服务费+ +当年运维服务费当年运维服务费n年可用性服务费年可用性服务费= =社会资本方项目资本金年回报率(1+年回报率)+(1
3、+年回报率)n1当年实际还本付息数额 当年运维服务费当年运维服务费=当年运营成本（1+年回报率） 其中：（1）社会资本方项目资本金约为 9100.87 万元，采用等额本息的计算方式；（2）年回报率上限取值为：7.5%，最终以采购结果为准，本方广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）广元市利州区（陵宝快速延伸路宝轮段）PPPPPP 项目项目财政承受能力论证财政承受能力论证15案暂按 7.5%计算；（3）n=回报周期=运营期限=13 年；（4）融资利率上限取：参照目前人民银行公布的五年以上中长期贷款基准利率上浮 50%，方案中暂按 7.35%采用等额本息的还款方式计算，最终以中标利率与实际融资利率孰低为准；（5）第一年的实际还本付息数额包含建设期的全部融资利息。（6）第一次付款节点：从运营起始日开始，运营期满一年时的 时间节点作为第一次付款节点。（7）付款周期为：运营期满一年/次。（8）运营成本
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