市政道路建设项目PPP社会投资人建设管理移交方案50页.docx
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市政道路建设项目PPP社会投资人建设管理移交方案50页.docx
1、项目实施方案项目实施方案1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容：1.1 自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。1.2 其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。1.3 资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。1.4 方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。1.5 投标人认为其它需要补充的相关说明。2投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理
2、、造价、设计等单位的配合方法。投资资金筹措方案投资资金筹措方案一、项目融资方案一、项目融资方案我集团公司现有流动资金存款规模约 1 亿元， *银行四川分行征对本项目专项授信 2.6 亿元(可按实施进度调整拨付)， 另外 0.4 亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。二、融资方案保证措施二、融资方案保证措施现就本工程的应急预案具体安排如下：1 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施我集团公司在预计资金投入时， 充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用， 预计投入 75%的资金， 即可满足本工程的顺利实
3、施， 即：在施工期间共计投入资金约 2.2 亿元， 并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近 3 亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。2 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业， 这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时， 这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。3 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径：（1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关
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