1、PPP 项目投融资方案目 录第一节 融资方案概述一、项目公司股权结构二、投（筹）资模式三、投（筹）资结构四、融资规模和渠道第二节 项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算三、项目总成本费用估算概述四、项目现金流量表测算五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况六、财务风险分析及要求第三节 建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划二、资本金到位计划三、银行融资计划四、资金投资使用计划第四节 投融资方案其他需要说明的内容第一节 融资方案概述xx 县城区道路工程 PPP 项目总投资约 9.5 亿元，其中前期费用 4 亿元，建安费用约 5.5 亿元，中标企业与 xxxxxxxx
2、公司共同组建项目公司负责投资建设， 其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的 20%即19000 万元，其中中标企业出资 17100 万元（占项目公司的 90%）xxxxxxxx 公司出资1900 万元 （占项目公司的 10%） 。 结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在 36000 万元，在中标 PPP 合同签订后 6 个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。一、项目公司股权结构本融资方案工程造价暂按 5.5 亿元考虑，另需承担前期费用 4 亿元，项目总投资共计 9.5 亿元。 xx 县
3、城镇建设投资有限公司 （以下简称 “xx 城投公司” ）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。其中，xx 城投公司占股比例为 10%；中标社会资本占股比例为 90%。项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币（为项目总投资的 20%），注册资金须在中标企业合同签订后 30 日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。二、投（筹）资模式本工程为 PPP 项目，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。 采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入，同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势，以确保工程顺利实施。三、投（筹）资结构本工程投（筹）资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构成。自有资产由集团
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