1、 xxxx 国际酒店财务管理制度国际酒店财务管理制度 目录目录 一、财务会计岗位职责 二、 出纳员岗位职责 三、 库管员岗位职责及仓库物资管理制度 四、 前台收银员岗位职责 五、 应收款项管理制度 六、 报销制度 七、 借款制度 八、 支票、发票、印鉴管理制度 九、 盘点制度 一、财务会计岗位职责一、财务会计岗位职责 1、 认真执行各项财经纪律、 政策、 法规、 和公司内部的各项规章制度， 对违反制度的各项业务事项有权拒绝，并向领导汇报。 2、 审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充， 对于不合理不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、 账簿、报表及其它会计资料的真实
2、、准确和完整。 3、 按照会计制度的规定结合公司实际情况合理设置会计科目和会计 账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目。 4、 对发生的经济活动进行如实的反映和监督， 按会计制度规定及时记 帐、算账、报账。做到手续完备，内容真实，数字准确，账账清洁， 账账相符，项目完整，按期报帐。 5、 编制各种月报、季报、年报。会计报表必须及时、准确、完整，并 负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料， 缴纳税款等。 6、 建立财产清查制度，保证账簿记录与实物款项相符。 7、 坚持对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效 果，挖掘增收节支的潜力，及时清理债权、债务往来事项。 8、 建立健全
3、会计档案， 按照财政部门规定保管办法， 保管好会计档案， 以备查核。 9、 加强与本部门工作相关的银行、 税务、 工商等部门人员的协调沟通， 并保证业务关系和谐。 10、 积极完成公司领导及工作需要安排的其他工作。 二二 、出纳员岗位职责、出纳员岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定对公司银行结算的正 确性和现金收入与支出及存取的及时性、安全性负责。 2、认真审查各种支出的用途、金额和批准手续，严格执行公司的财务 报账制度，控制使用限额和报销期限，并对不安全隐患提出改进意见， 拒绝不符合规定的支出和违反银行结算办法的业务行为。 3、 根据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务，登记银行存款和 现金日记账，日清月结，序时登记，保证账证相符、账款相符、账账 相符，发现差错及时查清更正。 4、 按时到银行存取现金 。按照规定及时存取现金，不得随意坐支现 金。每天编制资金日报表，核对
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