房地产集团财务业务一体化总账、固定资产集中核算子项实施解决方案【56页】.doc
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房地产集团财务业务一体化总账、固定资产集中核算子项实施解决方案【56页】.doc
1、 XX 市房地产发展（集团）股份有限公司 财务业务一体化 NC 项目 总账、固定资产集中核算子项 实施解决方案 日 期：2016-12-26 目录目录 一、集团财务管理总体规划 . 4 1.1 项目背景 . 4 1.2 总体目标 . 4 二、组织架构 . 6 三、集团财务集中核算解决方案 . 7 3.1 基础信息设置 . 7 会计科目、辅助核算及资产类别 . 7 初始设置 . 8 固定资产基础设置 . 14 总账应用流程 . 15 3.2.1 期初余额录入流程 . 16 3.2.2 凭证日常业务处理流程 . 17 3.2.3 总账月末处理流程 . 18 3.2.4 错误凭证的处理办法 . 18
2、 3.2.5 年度过账处理流程 . 20 3.2.6 往来核销 . 21 3.2.7 公有协同 . 23 3.2.8 现金流量分析 . 24 3.3 固定资产应用流程 . 25 3.3.1 固定资产增加业务账务流程 . 26 3.3.2 固定资产减少业务账务流程 . 27 .3 固定资产折旧业务账务流程 . 28 3.3.4 固定资产变动账务流程 . 28 3.4 IUFO 报表应用流程 . 29 业务 . 29 样表编制和下发业务流程图 . 31 报表业务整体应用流程 . 32 设置数据源、任务 . 32 报表数据计算 . 33 报表数据上报集团 . 33 附表：科目梳理方案 . 35 一一
3、、集团财集团财务管理总体规划务管理总体规划 1.1 项目背景项目背景 XX 市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“XX” ，股票代码 600322）是 XX 市最早 成立的房地产综合开发企业,是国家地产一级资质企业， 也是 XX 市第一批股份制试点企业之一,并于 2001 年在上海证券交易所成功上市。公司上市以来，XX 已经成为以地产经营为主，物业管理为辅， 集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体的大型综合性房地产企业。 1.2 总体目标总体目标 我国房地产行业信息化进入了一体化发展阶段，全面整体的解决方案成为市场主流，XX 信息 化应用领导潮流进入系统整合阶段。总体目标是：借助 NC57 系统实现 XX“财务业务一体化”的 房地产管理模式。 XX 财业一体化项目分为两大部分： 第一部分为企业的基础管理；这部分管理主要涉及企业的集团财务管理（含各企业总账、固定 资产集中核算、
全部分类
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