1、 xx（集团）股份有限公司流程手册文件（集团）股份有限公司流程手册文件 编号： FT-CB-LC009 工程付款管理工程付款管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程付款管理流程 支持性文件区域总经理 集团财务管理中 心/区域财务管理 部 集团领导 集团成本管理中 心 区域审算合约部项目部监理公司施工单位 确认付款信息 填写合同付款申 请单 超过50万 少于50万 审核工程量及质量 确认工程量及质量 审核意见 核定工作量 工程结算 扣除甲方垫付项目 复核确认审核审批 审核审批
2、 财务结算 向施工单位反馈付 款信息 通知财务付款付款 存档备案 工程合同付款申 请单 工程合同付款审 批表 1 . 目 标 ：目 标 ： 规 范 工 程 付 款 程 序 ， 明 确 流 程 中 各 级 付 款 审 批 人 的 职 责 。 2 . 适 用 范 围 ：适 用 范 围 ： 适 用 于 向 施 工 单 位 支 付 工 程 合 同 款 项 。 3 . 术 语 和 定 义 ：术 语 和 定 义 ： 4 . 部 门 职 责 ：部 门 职 责 ： 4 . 1 施 工 单 位 ： 根 据 合 同 约 定 和 工 程 进 展 情 况 ， 提 出 付 款 申 请 ； 对 付 款 信 息 进 行 确
3、 认 。 4 . 2 监 理 公 司 ： 审 核 施 工 单 位 完 成 工 程 量 和 工 程 质 量 。 4 . 3 项 目 部 ： 确 认 施 工 单 位 完 成 的 工 程 量 和 工 程 质 量 ； 作 为 甲 方 的 接 口 部 门 与 施 工 单 位 进 行 信 息 沟 通 。 4 . 4 区 域 审 算 合 约 部 ： 核 算 施 工 单 位 的 工 作 量 并 进 行 工 程 结 算 。 4 . 5 集 团 成 本 管 理 中 心 ： 对 超 出 区 域 管 理 权 限 的 付 款 项 目 进 行 审 核 确 认 。 4 . 6 集团财务管理中心及区域财务管理 部 ： 审 核 付 款 信 息 并 进 行 财 务 结 算 ； 向 施 工 单 位 支 付 工 程 款 。 4 . 7 区域总经理：审批权限内的付款项 目 。 4 . 8 集 团 领 导 ： 对 超 出 区 域 权
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
