建筑、市政、路桥工程公司财财务管理制度【10页】.doc
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建筑、市政、路桥工程公司财财务管理制度【10页】.doc
1、 1 吉安 xx 建筑、市政、路桥工程有限公司财 务管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条：第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高 经济效益中的作用， 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地 监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权 益，制定本制度； 第二条：第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司 财务部门所对应的主要职责如下： 1 1、 投标保证金的管理：投标保证金的管理： 包括投标保证金的准确汇出、 及时退付、 准 确登记等。 2 2、 工程款拨付的管理：工程款拨付的管理： 包括按照公司工程款拨付流程之规定 准确
2、、及时拨付工程款等。 3 3、 公司业务收入及报销支出的管理：公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入， 工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管 理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。 4 4、 财务内部管理：财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报 表管理等。 第三条：第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财 务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法 等法律法规，坚决按有关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守 财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密
3、。 2 第二章第二章 投标保证金管理制度投标保证金管理制度 第四条：第四条：投标保证金必须由公司法人私人账户汇入公司基本账户或 一般账户（根据招标文件规定）。再由公司基本账户或一般账户汇入招 标方账户。 第五条：第五条：公司之投标保证金，均由电子银行渠道汇出，出纳人员制 单，再由会计人员复合，确保汇出投标保证金准确无误。 第六条：第六条：公司收到招投标中心退回的投标保证金之后，应先退至公 司法人私人账户，再扣除开标费及转账手续费后退回至投标保证金所有 人。 第七条：第七条：退回投标保证金时，出纳人员应在汇款用途中注明所退工 程名称，并保留汇款凭证。 第八条：第八条：公司所有汇出保证金的工程名称、金额、汇入地点、退回 时间，工程开标时间、开标费金额等，财务人员必须详细登记于保证 金收付明细表（见附件一）中，并定期送报。 第三章第三章 工程款拨付管理制度工程款拨付管理制度 第九条：第九条：公司
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