1、 深圳深圳房房地产股份有限公司财务管理制度地产股份有限公司财务管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 公司根据企业会计准则和企业会计制度 ，结合公司实际情况， 制定本财务管理制度。 公司财务管理的基本原则是，执行国家相关法规，建立健全企业内部财务管理制 度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决策支持。依法计 算和缴纳国家税收。及时、完整、准确的进行信息披露。保障投资者权益。 公司财务管理的基本任务和方法是， 做好企业各项经营活动的预算、 控制、 核算、 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高公司经济效 益。 第二章第二章 财务机构和财务人员
2、管理财务机构和财务人员管理 第二条第二条 公司财务管理部是在公司总经理和总会计师领导下，全面负责整个公司 财务管理工作的专门机构。同时接受上级公司的管理和指导并对各业务单元管理公司 的财务业务进行管理和指导。各业务单元管理公司必须设置专门的财务机构，在公司 财务管理部和所在企业总经理的双重领导下，开展本企业的财务管理工作。 第三条第三条 公司财务管理部对各业务单元管理公司财务机构及其负责人采取下管 一级的管理办法。 第四条第四条 各业务单元管理公司财务机构及其负责人负责本业务单元及所管理企 业财务业务的统一管理，接受公司财务机构的管理和指导并对所管理企业的财务业务 进行管理和指导。公司财务管理
3、部对各业务单元配备的财务管理专兼职岗位人员及其 子公司的财务负责人实行备案制度。 第三章第三章 资金的筹集与管理资金的筹集与管理 第五条第五条 公司资金管理中心为公司资金筹集与管理的机构，隶属公司财务管理 部。 第六条第六条 资金管理中心对公司的资金管理实行集中管理、整体筹划、统一调配。 第七条第七条 资金管理中心的职责为： 1、编制公司年度资金计划，具体组织实施经公司总经理办公会批准的年度资金 计划。 2、统筹公司资金，实现公司内部资金集中管理。 3、公司各项融资工作的实施，充分利用多种融资工具、各融资平台，开展多渠 道、多层次的融资。 4、办理公司担保事项。 5、向公司管理层定期提供资金相关管理报表。 6、及时跟踪、分析宏观经济形势、金融政策，提供分析报告。 7、公司资金管理相关制度的制定、修改及落实。 8、资金管理中心的会计核算。 9、公司资金相关档案的管理。 第八条第八条 公司对资
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