成都生态建设开发集团公司财务制度费用支出审批管理及流程【11页】.doc
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成都生态建设开发集团公司财务制度费用支出审批管理及流程【11页】.doc
1、 生态 财 字 第 001 号 关于费用支出审批管理及流程（试行） 的关于费用支出审批管理及流程（试行） 的 通通 知知 公司各部门： 根据公司管理工作的需要，经公司研究决定，现将修订后的费用支出审批管理及流程（试行） 印 发于后，请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件： 费用支出审批管理及流程（试行） 财务部 年 1 月 3 日 注：设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词：审批管理 抄 报：董事长、总经理 拟 稿： 校稿： 打印： （共印 1 份） 签发人： 费用支出审批管理及流程（试行）费用支出审批管理及流程（试行） 第一部分第一部分 总则总则 第一条 为了加强公司内部管
2、理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本 办法。 第二条 本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条 本办法适用公司全体在职员工。 第二部分第二部分 借支管理规定及借支流程借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 (一) 出差借支：出差人员凭审批后的出差申请单按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理冲销还款手续。 (二) 其他临时借支，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款 原则上不允许跨月借支（特殊情况除外）。 (三) 各工程项目相关备用金借支，由建设公司指定的工程
3、项目借支人凭审批后的资金 计划申请审批表按批准的额度办理借款，平时办理报销，项目竣工结算后办理还 款手续。 (四) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (五) 借款报销规定：(1) 借款销帐时应以借款相关申请单（或资金计划申请单）为依据 并附上相关真实即时合法的有效发票，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主 管领导同意认可并报公司领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借支人原则 上应在 5 个工作日内办理销帐手续，实行定额备用金的借支人须每一周结清一次， 借支人必须按规定时限及时结清借款，前款不清后款不借；（3）借支单据是财务账 务处理的依据之一，报销费用时借支单不予退还。 (六) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （七）凡有审签权限的各位领导及部门经理、各项目经理须在财务部门签留字样备案。 第二条 借款
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