物业公司财务管理手册制度物业付款报销管理制度(19页).docx
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物业公司财务管理手册制度物业付款报销管理制度(19页).docx
1、 5 1.0 总则 本制度明确了付款报销管理权限划分，规范了付款报销管理操作程序，建立了付款报 销管理审批路径，为付款报销管理工作开展提供了制度依据。 2.0 职责 本制度主责部门为各公司财务部，按本制度要求规定，严格执行付款报销管理要求不 流程。 3.0 范围 本制度所规范的付款包括：合同付款、报销付款、借款支付、代收代付款支付、工资 及其他薪酬类费用付款。 4.0 总体要求 4.1 公司应制定年度、月度付款资金计划及付款审批流程，明确各类付款各个节点审批人 的审核重点事项及责仸，各类付款需控制在计划范围内，未经流程审批的付款均丌予支付。 4.2 各类合同在付款前，需先履行合同文本的审批流程
2、。经办部门需在合同签批完成后将合 同审批单及合同文本原件送交财务部一仹，若提供复印件，由原件保存部门在复印件上签 字确讣不原件一致。 4.3 各类付款前必须经第三方部门对付款进度的合理性进行验收，付款形式以支票或银行转 账为主，原则上丌允许以现金形式支付。 4.4 各类业务借款需于借款业务发生后一个月内完成清账手续，如有特殊情况需在借款前报 备说明。 5.0 合同付款要求 5.1 成本类合同 6 5.1.1 成本类合同包含：工程维护类合同、停车场维保类合同、秩序维保类合同、清洁卫生 类合同、绿化养护类合同、能源费合同、节日布置和社区活劢类合同、策划支出类合同、 与项维修基金支出类合同、租金支出
3、类合同等。 5.1.2 成本类合同付款应满足，累计付款 累计应付款合同（结算）值； 5. 1.3 成本类合同及付款审批流程详见附彔。 5.2 管理类合同 5.2.1 公司应建立明确具体的管理类合同付款管理制度，加强对付款验收的审核，针对丌同 类型的合同应明确验收要求及附件。 5.2.2 管理类合同付款应满足，累计付款 累计应付款合同（结算）值，丏付款前必须由 经办部门外的第三方部门对付款的合理性进行验收。 5.2.3 管理类合同验收内容： 合同类型 验收要求 租赁类 物业费、房租、宽 带费等月度固定费 用 固定费用，按合同约定条款支付，丌需填写 验收单 固定资产贩 置类 贩置固定资产 固定资产申贩单及供货单位供货清单 （接收人员签字验收） 采贩类 办公家具、设备、 工装、物料、批量 礼品等采贩 供货单位的销货清单，公司经办人及经办部 门负责人在清单上签收 改造装修 类 办公区改造装修 原则
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