1、xxxx集集团团资资金金管管理理控控制制总总表表 汇总单位：期间：2015年10月 类型序号 资金计划项目 (对应管控表) 计划数 备注全面预算数本月调剂数本月审定数 地产商业小计地产商业小计地产商业小计 123=1+2456=4+5789=7+8 经经营营 销销售售合合约约数数- 经经营营资资金金流流入入小小计计-236236-623623-623623 1 1销销售售收收入入- 2 2租租金金收收入入236236573573573573 3 3代代收收款款-50505050 4 4其其他他收收入入- 5 5物物业业收收入入- 6 6酒酒店店收收入入- 7 7其其他他业业务务收收入入- 经经
2、营营资资金金流流出出小小计计-484484-361361-361361 8 8开开发发成成本本- 8.1土地款- 8.2报建费用- 9 9设设计计费费 126126 - 1010工工程程成成本本- 1111营营销销费费用用282864646464 1212管管理理费费用用- -个个人人类类 公公司司类类171718181818 1313管管理理费费用用- -审审计计费费 运运营营费费11- 1414财财务务费费用用00- 1515税税金金131131120120120120 1616其其他他支支出出( (代代付付款款等等) )-0000 1717备备用用金金付付款款- 1818物物业业支支出出
3、5656113113113113 1919酒酒店店支支出出- 2020其其他他业业务务支支出出12612646464646 经经营营活活动动现现金金净净流流量量-249-249-261261-261261 融融资资 融融资资活活动动现现金金净净流流量量- 2121银银行行贷贷款款净净额额- 21.121.1借借入入- 21.1.1 -常规融资- 21.1.2 -保理/承兑- 21.221.2归归还还- 21.2.1 -到期- 21.2.2 -提前- 2222债债券券净净额额- 22.1借入债券- 22.2归还债券本金- 2323支支付付债债券券利利息息- 2424上上市市公公司司股股息息( (集集团团指指标标) )- 往往来来 2525往往来来净净流流量量- 25.1收往来款- 25.2付往来款- 不不可可 动动用用 资资金金 2626转转入入转转出出净净额额- 26.1解冻不可动用资金-
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