曲靖市永震建筑材料商贸公司财务管理制度（15页）.doc
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曲靖市永震建筑材料商贸公司财务管理制度（15页）.doc
1、曲靖市永震商贸有限公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围 和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划； 审核 各项资金使用和费用开支；收回售货款，清理催收应收款项；办 理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库 存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资 工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳 税。 2.负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、 财经法 规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计 报表；按照会计制
2、度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类 账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、 账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。 设置成本归集程序和成本核算账 表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据 资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、 预算、审核支付原材料、设备款项，配合车间做好生产、材料设 备款的结算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度， 利用会计核算资料、 统计资料及其他有关的 资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果 和财务状况，为公司领导决策提
3、供依据。 5.配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责， 为加强财务管理， 特制定本制度。 第一章 资金审批制度 1.总则 所有款项的支付，须经公司法定代表人和股东批准。如果法定 代表人和股东不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认 是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由 公司法定代表人刘王华负责保管，财务专用章和支票由出纳丁贵 永负责保管。法定代表人或出纳不在单位期间，印章应由法定代 表人指定的专人保管。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票 预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导 批准。 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与 收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者， 必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。 往来款项的冲转 （指非正常经营业务
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