1、 XX 商务酒店有限公司商务酒店有限公司 财财 务务 管管 理理 制制 度度 财务管理制度目录财务管理制度目录 总则总则 第一部份第一部份 财务会计制度财务会计制度 一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责 （一）财务经理工作职责 (二）主办会计工作职责 (三）出纳员工作职责 (四）审核专员工作职责 (五）采购经理/采购专员工作职责 (六）收银主管工作职责 (七）成本财产主管工作职责 (八）成本会计工作职责 (九）税务会计工作职责 (十）会计助理工作职责 (十一）ERP 专员工作职责 二、财务计划管理规定二、财务计划管理规定 三、会计核算管理规定
2、三、会计核算管理规定 四、货币资金管理四、货币资金管理规定规定 （一）现金管理规定 （二）银行存款管理规定 （三）借支管理规定 五、应收帐款的管理规定五、应收帐款的管理规定 （一）应收帐款的计算 （二）结帐收款 （三）催收贷款 第二部份第二部份 收银管理制度收银管理制度 一、收银员职责一、收银员职责 二、结帐程序二、结帐程序 三、挂帐签单制度三、挂帐签单制度 第三部份第三部份 仓库管理制度仓库管理制度 一、建立后勤仓库一、建立后勤仓库 （一）计算库房面积 （二）仓库的温度、湿度要求 （三）仓库的照明要求 （四）仓库的通风要求 （五）对设备、器材的要求 二、仓库主管、仓库员职责二、仓库主管、仓库
3、员职责 （一）仓库主管职责 （二）仓库员职责 三、仓库管理制度三、仓库管理制度 （一）物料的分类 （二）物料的验收 （三）入库存放 （四）保管与抽查 （五）物资的领发 （六）盘点 （七）记帐 （八）建立档案制度 四、仓库验收工作程序四、仓库验收工作程序 （一）验收标准 （二）原料验收程序 五、仓库库房管理规定五、仓库库房管理规定 六、夜总会（酒吧）管理制度六、夜总会（酒吧）管理制度 第四部份第四部份 采购管理制度采购管理制度 （一）采购计划的编制和审批 （二）申购单提出程序和审批 （三）物资采购 （四）物资验收入库 （五）报销及付款程序 （六）定价程序 （七）退、换货程序 （八）新货物样品鉴定程序 第五部份第五部份 其他制度其他制度 一、公司的交际接待制度一、公司的交际接待制度 二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定 第六部份第六部份 附则附则 总则总
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