1、财务报销管理制度财务报销管理制度 一、购置流动资产报销 1.凡采购人员购入的资产（包括原材料、物料用品等） ，必须首先由使用部门、 收货员验收、仓库管理员办理入库手续后，采购人员方可凭入库单及发票到财务部办 理报销手续。 2从仓库领用物品时，必须填制领料单并经相关人员签字。 3.仓管员每月应与财务核对帐目，如发现问题及时找原因更正。 4采购部门可借支备用金，作为零星购料周转。 5各项预付款先填借支单 ，按合同要求经酒店领导批准后再付款。 二、购置固定资产报销 1、购置固定资产前必须有已批准的购置计划才能进行购置。 2、购置固定资产报销时应建立固定资产卡片，并有资产编号，固定资产购置发 票及资产
2、使用部门签字后方可报销。 三、费用报销 1.一切费用报销要在核定批准的费用定额范围内开支，超过定额范围不予报销， 如有特殊情况应写明原因并作出证明，由总经理批准后才予以报销。 2.一切费用报销均应取得正式发票，无正式发票不能予以报销。 3未取得正式发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款手续，经领导批准 后付款，借款人必须在一周之内办理报销手续。 4.一切费用报销需报销人填制“费用报销单” ，经部门经理、财务部经理及 财务总监审核，由总经理审批签字同意后方可报销费用。报销费用额超过 3000 元以 上的还须报董事会批准。 5.总经办的费用须由董事会成员签字同意后方可报销。 6总经办的业务应酬开
3、支，每月在 元以内开支，超过部分不予报销。 防诈骗制度防诈骗制度 1酒店各收银点收银员要保持高度警惕，熟悉银行通报终止付款的“黑名单” ， 坚持检查复核制度，堵塞漏洞。 2注意检查发现和识别货币真伪，特别是大面值货币；发现假钞应迅速报保安 部，由保安部和财务部共同出面处理。 3对持有终止付款的“黑名单”的信用卡、假信用卡、假币者应采取以下措施： 同发卡银行联系，确定信用卡真伪，一经确认是假信用卡或假币，立即将其 信用卡、假币、护照、证件扣留，并报保安部对持有者进行审查，视情况报公安机关 进行审理。 立即通知距收银点最近的警卫人员到场，控制持卡、持假币者、防止其逃离 或做出危害我员工安全的行为。 4报告程序 收银员机智应对持卡人或使用假币者，同时扣留其所持的信用卡、假币、 护照、身份证； 打电话报告大堂副理、保安部、财务部； 保安部初步审理，视情况报告公安机关； 做好公安机关来店审查的一切必
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