1、澄江县物业服务有限公司澄江县物业服务有限公司 管管 理理 规规 章章 制制 度度 第一章第一章 各部门岗位职责各部门岗位职责 第一节第一节 财务人员职责财务人员职责 一、会计岗位职责一、会计岗位职责 1 、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法 、 企业会计制度 进行计帐、算帐、报帐的规定，严格遵守财经纪律，做到手续完备，内容真实、 数据准确、帐目清晰。 2、爱岗敬业，提高业务水平，遵守职业道德，并做好财务数据的保密工作，不 得泄露。 3、负责公司电脑帐套的安全性操作。 4、负责会计核算， 特别对应收等往来帐要及时与销售人员及客户核对， 以便清 算和催收；定期或不定期对原材料、产品、仓
2、库等财产物资进行盘点，做到帐 帐相符、帐实相符、发现不符，必须查明情况及时汇报。 5、 按照普通发票、 值税税发票的相关规定根据销售部门提供客户的相关资料通 知上的内容，开具发票。 6、配合各项目管理处及安全科做好安全生产费提取和领用台账。 7、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 8、负责公司贷款的年检工作。 9、完成上级交办的其他工作任务。 二、出纳的岗位职责二、出纳的岗位职责 1、负责现金及银行票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条 抵库、不得坐支贷款。 3、开具支票，办理汇款时要按公司费用报销程序办
3、妥有关手续，不符合规定者 予以退回。 4、根据有关收入、支出的原始凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账 款相符。 5、妥善保管未签发的支票， 已签发的支票存根联及每月支付的原始发票， 不定 期交会计做账。 6、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的计算、支付和发放。 7、每月 10 号前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，现金日记账 及银行存款日记再与会计账相互核对。 8、每月及时准确的向外单位报送相关报表，完成上级领导安排的各项工作。 9、每月上报资金流量监控表。 三、材料采购制度三、材料采购制度 （一）备品备件材料采购 1、仓库材料库既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2、每次采购必须先由生产部门提出计划，经仓库核实，报总经理批准，可借用 支票在计划范围内使用。交采购员进行统一采购。 3、采购员必须保证材料及时、保质、保量，货比三家原则并尽可能取得正式机 打发票。
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