某房地产开发公司管理制度规定汇编(66页).doc
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某房地产开发公司管理制度规定汇编(66页).doc
1、 管理制度目录 合同管理办法 财务管理及资金支付管理办法 项目前期开发管理办法 建设项目管理办法 工程经济签证管理管理办法 分项工程招标及工程材料设备采购批价管理办法 工程工作联系单管理办法 工程计划管理办法 财务管理及资金支付管理规定财务管理及资金支付管理规定 第一章第一章 总则总则 为了加强财务资金支付管理，明确责任，降低企业成本，提高企业效益， 根据国家有关法律、法规及本公司财务管理制度，参照集团相关财务制度， 结合公司实际工作的需要，特制定本管理规定 第一条 公司财务人员在董事长直接领导下，遵循签字一支笔原则， 严格按会计法及国家相关财经法规办理会计业务。 第二条 公司的各项资金支出，
2、 必须遵循计划资金管理原则。 各部门使用 资金须按规定的程序上报资金计划经审批后，按照集团财务支付程序方可办 理。公司杜绝非计划资金的支付。唯有工资、招待费用、财务费用、税赋、 董事长特别交办的事项，可不受计划资金的限制。 第二章第二章 资金支付管理资金支付管理 第三条 资金使用计划的制定、审批 为促进资金科学合理有效使用，公司所有资金支付均采用计划制，每两 周为一个计划期，由公司各部门于工作（资金）计划会议召开前，将拟支付 的资金计划按资金计划审批表格式填报，由公司总经理办公会研究，经 董事长审批后予以执行。 有文件制度规定、合同协议约定、董事长授权的资金支出事项，可直接 填报资金计划，并在
3、支付依据栏注明，其他拟提报审批支付的各项费用， 必须按照一事一报原则填写呈批件 （见附件一） ，于计划会议前报财 务部审核，报总经理签字批准后方可列入资金计划审批表 （见附件二） 。 资金计划审批流程图如下： 填写“资金计划审批表” 总经理办公会 研 究 总经理签字 第五条 资金支付 经审批后的资金计划，必须在计划周期内支付完毕。计划资金未使用部 分，一律不得累计。资金的支付分一般资金（行政、营销）支付和工程资金 支付两大类。 1、 一般资金的支付与报销： 一般资金支付与报销按照办理 借款单 （见 附件三） 、 费用报销单 （见附件四） 程序进行。 办理借款的工作流程图如下： 资金支付时必须提供有效发票，填写费用报销单经总经理签字，交 财务部审核，按集团财务报销程序办理核销。经办人借款必须在计划期内办 理报销手续。报销工作流程如下： 2、 工程资金的支付与报销： 工程资金支付时， 必须具备
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