建筑工程公司项目管理达标操作说明财务（2页）.doc
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建筑工程公司项目管理达标操作说明财务（2页）.doc
1、83 3收取的工程款是否进入企业指定账户收取的工程款是否进入企业指定账户 合同约定收款账户的，按照合同约定的账户收取工程款， 如需变更，需要另外出具委托书； 合同未约定收款账户的，在第一笔收款前，出具委托书， 指定收款账户，委托书由甲方财务签收。 需要提供： （1）指定账户依据：合同或委托书； （2）财务收款凭证，并附银行回单。 8484是否有银行开户、销户资料是否有银行开户、销户资料 （1）局资金部审批的开户申请表； （2）银行开户申请回单。 （3）如果账户已销户，则需要提供银行销户证明。 8585是否实行银行印鉴分离保管是否实行银行印鉴分离保管 （1）银行预留印鉴卡复印件； （2）预留印鉴
2、的保管人签收证明。 8686是否有应收帐款台账是否有应收帐款台账 按照财务部统一格式。 需要项目商务在申报产值、业主审批产值之后，及时报给 项目会计。 8787是否有月度资金安排计划是否有月度资金安排计划 （1）按照时间顺序登记的月资金计划目录； （2）按照目录排序的月资金计划审批表； 附件 083-1 （3）月资金计划的附件：现金流分析，需要补充的资 金支付明细（如果资金预算控制表可以反映出全部客商，则不 需要该补充表）。 8888是否有资金使用审批是否有资金使用审批 （1）每笔资金支出在资金计划内； （2）每笔资金支出都按审批流程签字。 8989对外付款时是否核实收款人单位、帐号、经办人与授权相对外付款时是否核实收款人单位、帐号、经办人与授权相 符符 （1） 客商在收款前提供的授权委托书及附件原件， 并编目 录； （2）指定代理人签收支票的凭证； （3）各项目分别保管授权委托书，并编制目录。 9090是否定期与业主对账，并有对账记录是否定期与业主对账，并有对账记录 每三个月至少对账一次，在每季度末必须对账。 9191现金库存是否帐实相符且未超标现金库存是否帐实相符且未超标 原则上，各项目无现金。 对于个别需要单独做现金核算的，提供现金盘点表。
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