1、 工程付款作业指引工程付款作业指引 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 1.1. 目的目的 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 2.2. 适用范围适用范围 海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。 3.3. 术语和定义术语和定义 3.1 工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非 合同类的付款。 3.2 合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。 3.3 非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。 4. 4. 职责
2、职责 4.1 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门 4.1.1 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况， 填写 进度、质量完成情况确认表 。 4.1.2 负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。 4.1.3 负责确认按合同约定是否须付款。 4.1.4 负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。 4.1.5 项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。 4.1.6 负责核对并填写付款台帐。 4.1.7 负责填写付款审批单及汇总相关资料。 4.1.8 合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件。 4.2 工程管理中心 4.2.1
3、负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。 4.3 成本管理中心 4.2.1 负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。 4.2.2 负责核定应付当期工程款。 4.2.3 负责核对并填写部门付款台帐。 4.2.4 负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。 4.4 主管副总裁 负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。 4.5 财务管理中心 4.5.1 负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。 4.5.2 负责根据合同经济条款和已付款情况，核对成本管理中心核定结果，审批是否 须付款及应付金额。 4.5.3 董事长/总裁批准支付后，办理费用支付。 4.5.4 负责核对并填写付款台帐。 4.5.5 负责审核预算外的工程付款 4.6 董事长/总裁 负责根据集团总体情况，确认是否付款。 5. 工作程序工作程序 5.1 填写付款审批单 5.1.1 区域公司和
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