物业管理公司财务部资金管理制度手册（28页）.doc
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物业管理公司财务部资金管理制度手册（28页）.doc
1、物业管理公司财务部资金管理制度手册 为规范物业的资金运作及管理工作， 结合物业业实际经营情 况，特制定本办法。 第一章 定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按 规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的 日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或 者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和 金额。 2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理 办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有 填制人员的签名或者盖章。 自制原始凭证必须有经办单位领导人 或者其指定人员的签名或盖章。 3
2、）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必 须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付 款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。 4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只 能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复 写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。 5）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作 为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上 注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文 件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注 明原件在“报帐中”字样。 2、原始凭证粘贴的具体规定： 1）在空白报
3、销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票 在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接 在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同 向） ；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。 2） 将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报 销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴） 。 第二条 如果需报销的原始单据遗失，除飞机票、火车 票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的 50%报 销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请物业财 务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗 失，须凭加盖对方发票章（或财务章）的原始单据复印件和经部 门负责人签字的专题说明进行核销， 同时对经办人予以 100 元的 处罚。 第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐；对记载不 准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充； 原始凭证有错误的，应要求出具单
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