1、物业管理公司的财务管理制度选编 目录 2 财务报销管理制度3 2 物品购、销管理制度10 2 固定资产管理制度13 2 现金管理制度16 2 票据管理制度17 2 财产清查制度18 2 会计主管岗位工作标准19 2 出纳岗位工作标准22 附表 1：请购单25 附表 2：员工因公出差申请单26 附表 3：员工出租车票报销审批单27 附表 4：餐费报销申请单27 附表 5：开具发票申请单28 财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体 情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签
2、后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差申请单（见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 长途和 短途两种，即当天能往返的为 短途，出差时间在一天以上的为 长 途。 2.2 出差地点区分为 1 类区，2 类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 一类区
3、 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2.4 出差补助标准 2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的 短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食补贴）。 2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公司副总经理级 100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、
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