建设工程公司的财务管理制度及业务办理流程（11页）.doc
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建设工程公司的财务管理制度及业务办理流程（11页）.doc
1、 河南省河南省 XXXX 建设工程有限公司建设工程有限公司 财务管理制度及业务办理流程财务管理制度及业务办理流程 20142014 年年 8 8 月月 1010 日日 财务管理制度及业务办理流程财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则：第一章、总则： 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制 定本规定。 二、公司财务部门的职能是： 1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算， 反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流 量，检查监督财务纪律。 3、
2、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、 厉行节约，合理使用资金。 5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如 实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则第二章、制度细则 财务工作岗位职责财务工作岗位职责 财务管理工作财务管理工作 支票支票管理（含其它银行票据）管理（含其它银行票据） 现金管理现金管理 会计档案管理会计档案管理 个人借款管理个人借款管理 日常费用审批
3、及报销流程日常费用审批及报销流程 费用报销的相关标准费用报销的相关标准 采购流程及采购付款流程采购流程及采购付款流程 发票管理发票管理 固定资产的管理固定资产的管理 第三章、财务工作岗位职责：第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料 库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、 节约费用、提高经济效益。 3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报 表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4 对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往 来企业
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