1、1 华南大区华南大区 付款申请指引付款申请指引 资金密集型行业，大型央企，资金支出量大，为了加强内控，规范付款流 程，公司发布了付款申请指引。 付款申请人在提交付款申请前，应确定所申请的款项是否列入当月资金计 划，详情请于OA查询深圳大区资金计划管理机制。 根据实际付款单位选择相应的 “申请类型”，点击“确定” 登陆OA，点击“财务管 理”“付款申请” 进入“付款申请单”填写页面后，需填写相关信息，以下逐项介绍： 1、支付：有现金、支票、转 帐、银行托收4种方式(若需 要商票支付，请在备注栏中 说明)。 一般均选择“转账”； 银行托收：该一般针对水电、燃 气、电信及税费等特殊结算； 支票：不建
2、议使用； 现金：深圳大区取消该支付方式 2、我方单位：指该笔付款所 归属的公司名称 3、对方单位：必须与发票开出方发票开出方及服务提供方服务提供方一致。营改增后不允许委托收款。 开户行信息、账号信息: 必须与“对方单位”匹配，且与合同约定的收款银行 一致；合同未约定收款银行信息的，对方单位应出具的盖有公章的含开户行及账 户信息的请款文件。 付款用途及说明： 该笔款项的申请依据（合同）； 该笔款项的实际用途； 该笔款项的支付金额及计算过程； 付款条件：是否满足付款的必要条件。必须按合同条款阐述执行情 况以及是否达到支付条件（图纸确认会签、物品签收单等）； 若涉及分期付款的合同，需说明合同总金额、
3、已付款金额、本次付 款金额和未付款金额。 填写示例： “A项目新租写字楼（XX广场X层X单元），使用面积为350平米，聘 请B公司承接室内设计工作，设计费用按100元/平方米计算设计费合 计35,000元。 （申请依据合同概况） 目前施工图已全部完成并经我司验收，根据与B设计公司签署的XXX 设计合同，现已达到第一期（30%）、第二期（40%）费用的支付 条件，因此特申请向B设计公司支付相应的两期款项10,500元和 14,000元，共计24,500元（未付金额10,500元）。合同、发票及相 关支持性文件见附件。” （是否达付款条件、分期付款详情） 上传附件：以下附件均须上传，若不齐全驳回修改 “已达到付款条件”的证明文件扫描件，例如经业务部门签字验收的采 购清单；经业务部门签字验收的合作方工作成果证明；施工图纸OA审批会 签等； 发票或收据扫描件（收据仅适用于退押 金、保证金等业务）；
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