1、 房地产集团出纳岗位职责说明书房地产集团出纳岗位职责说明书 房地产集团出纳岗位职责说明书提要：现金、银行存款 管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收 付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行 源自计划范文 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 直接上级财会部经理直接下属无 岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行 审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行 存款收付记账凭证； 2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制 度，办理现金报
2、销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限 额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐； 负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工 作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作； 3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转 账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作； 4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负 责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行 按揭款；根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移 交营销中心； 一般工作 1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度 的宣传解释和贯彻落实工作； 2.日常事项：根据人力资源部提供的工资
3、表，及时发放 工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险；保 管有关印章、空白收据和空白支票； 3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟 通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇 报工作；做好与相关部门的沟通协调工作； 4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务； 主要责任 1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规 范，内容完整真实，数字准确； 2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用； 3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整； 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力； 2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合 规合法的会计凭证的权力； 3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工 作予以合理配合的权力； 4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项 福利政策的权力； 5.在部门职能与权力范围内，按
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