1、房地产现金流管理 公众号：米小 侠 2020年7月15日 运营视角下 -房地产现金流管理 房地产现金流管理 现金流管理基本概念 现金流管理模式 现金流管理方法 现金流管理未来趋势 目录目录 1 1 2 2 3 3 4 4 房地产现金流管理 01 房地产现金流管理基本概念 基本概念 运营参与管理的原因 房地产现金流管理房地产现金流管理 现金流 基本 概念 基于上期末余额，对未来N个月的每月期末余额进行估算， 从而判断风险等级，以及对拿地等大额资金支出的信息掌 握，从而采取的一系列措施和手段的动态管控过程。 全面预算 限定一个时间段内的支出计划，把未来的支出和流入做一 个叠加，然后在过程中（每月）
2、进行更新和修正，来确保 年度预算的控制达标。 利润 净利润是一个账面数据，现金流才是真实的存在，跑路只 能带走现金流，带不走利润，企业倒闭从来不是利润低的 问题，而是现金流出现问题。 失败的地产公司，一般都是资金除了问题，很少有技术出题的。 1.1 基本概念 房地产现金流管理房地产现金流管理 VS 在一定的整体目标下,关于资产的购置 (投资),资本的融通(筹资)和经营中现 金流量(营运资金),以及利润分配的管 理。 财务的职能运营的职能 是对运营过程的计划、组织、实施和 控制，是与产品生产和服务创造密切 相关的各项管理工作的总称。 回款数：640万 1.2 运营参与管理的原因 强调结果强调过程
3、 房地产现金流管理房地产现金流管理 公众号：米小 侠 工程成本设计营销投拓运营财务 不适配 签证慢 标准化低 图纸质量差 营销费用高 客户掌控差 坑多 节奏把握差 毫无建树 随波逐流 只是搞报销 业务短板 签证多 进度慢 品质好 进度快 价格低 付款迟 产品好 复制高 去化快 回款快 上会多 拿地多 看到问题 解决问题 提示风险 做出决策 收益好收益差 在现金流管理上下穿透出现了一个断档财务和各个业务部门之间的真空。 运营凭借定位的优势，刚好和财务实现一个很好的配合，会完全站在公司的视角去把控信息 的准确性，以及财务决策后的一些列方案落地和跟踪实施。 1.2 运营参与管理的原因 房地产现金流管理 公众号：米小 侠 02 房地产现金流管理模式 管理专业与业务 管理核心 管理模型 房地产现金流管理房地产现金流管理 公众号：米小 侠 营业额提升方法 财务专业 专业性 收集 计算 风险评价 运营专
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