专柜对单、结款流程专柜对单、结款流程 适用范围：由公司代收银开单销售的专柜的对单与结款。 负责岗位负责岗位 流流 程程 说说 明明 核对双方在核对 收银主管专柜负责人 表上签名确认 收银主管会计助理 并附原始单据 每月 1、2、15、16 号为专柜 结款日期， 分店财务应提前作 会计助理 好相关数据的统计交总部财务 （附表，按 3 天、15 天、月结 整理。15 天结每月 3 号、18 号 上交到总部；月结每月 3 号上 交到总部） 总部会计结算组 每月 5 号、20 号完成 总经理 专柜结款预算表 总部会计结算组 财务经理 财务出纳 核对前一天的销售单据 将核对好的表交会计助理与 电脑核对 统计专柜结款数据交总部财 务部 按分店提供的数据及原始单 据与电脑系统核对，制作电脑 结算单及专柜结款预算表 审 批 审核电脑结算单 审 批 结款给供应商
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