1、建筑公司财务管理制度 为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度 化、程序化、规范化，特制订本制度。 第一章 财务开支管理 一、财务开支大计划 项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目 部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并 报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。 1、计划工程进度用材料款。 2、计划工程进度用机械设备租赁费。 3、施工队的工资。 4、项目部管理人员的工资。 二、项目部财务开支程序 项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签
2、字 批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。 1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办 理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。 2、机械设备租赁费 按照项目部制订的大计划，由物资设备 科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务 科开具支票。 3、施工队工资 每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计 划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后 面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。 4、备用金 备用金实行定额制度。业务
3、员 2000 元，小车司机 3000 元，借支一次， 报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。 食堂管理员按照项目部的人数每人每天 10 元，每 10 天借支一次，月底报销。 5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统 一发放。 三、财务印鉴、网银 u 盾、空白支票的管理 财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理 保管。 网银 u 盾必须分开保管。制单功能 u 盾由出纳保管，审核功能 u 盾由项目部计划科主管 保管，授权功能 u 盾由项目部经理保管。 空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的，先请示项目部经理，由项目 部经理授权出纳办理。出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。业务员归队后 24 小时内必 须要到财务科补办财务 手续。违者一次罚款 200 元。如果在外丢失支票，领用人必须立
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