1、 付款审核审批工作程序 1、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、 范围： 2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款） 。 2.2 设备款的审核审批。 2.3 设计款的审核审批。 2.4 保修金的审核审批。 2.5 零星工程款的审核审批。 2.6 登记台帐。 3、 职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台 帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。 4、程序： 4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手 续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。 4.2
2、 审核 4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。 4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款” ，杜绝超付。 4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必 答。 4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。 4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。 4.3 付款审批流程： 该流程基本同“合同审核审批流程” 。 主管工程师上报付款申请单 工程部经理同意 预算部该项目主办人审核签字 预算部经理同意 分管副总同意 预算部登
3、记 财务部同意 总经理审批同意 财务部开支票 预算部安排付款、领用支票、登记台帐 主管工程师领用支票，返回发票。 4.4 各类付款审核： 4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额预付% 4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度 报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。 工程进度款=合同金额已审核进度% 检验是否超付： 工程款不超付：合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额（1-下浮%）（1- 保修金%） 4.4.3 工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。 工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 4.4.4 保修的审核： （见工程保修金使用办法 ） 在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。 保修金=（结算价-下浮价）保修%-扣款 4.4.5 设备款的审核
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