1、重庆工程付款管理作业指引重庆工程付款管理作业指引 1. 目的：目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能 力。 2. 适用范围：适用范围： 公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。 3. 操作方法及流程操作方法及流程 付款满足的一般原则：付款满足的一般原则： 已经签订有效的工程合同； 满足合同中要求的付款条件； 所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 3.23.2 付款时间要求：付款时间要求： 3.2.1. 承包商每月 24 日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月 24 日至本月 23 日的工程进度款申请）。 3.2.2. 次月 1 日下班之前项
2、目经理部向财务部申报本月资金计划。 3.2.3. 次月 15 日财务支付工程款。（原则上每原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或 月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后 才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。） 3.33.3 操作流程：操作流程： 重庆每月集中工程付款申报、审核、支付流程示意图 公司领导财务管理部成本管理部项目经理部监理公司承包商 每月24日之前报 送本月
3、工程付款 申请资料一式两 份交监理公司审 核（结算款申请 资料直接提交项 目部经办工程 师） 项目部经办工程师28日 前完成审核，确认已经 完成工程量，并提交项 目成本人员 造价顾问/造价工程师 次月1日前审核完成， 确定付款金额；并将付 款申请资料汇总后提交 项目秘书 项目秘书次月1日收集完 成付款金额汇总，并报送 资金计划予财务部 财务审核并报送 集团 承包商次月7 日前开出发 票，并提交项 目部秘书 项目部经办工程师次月5 日前完成付款申请单内网 填报及打印签收，并与付 款申请资料一并交项目秘 书 造价工程师次月6日前 完成付款申请单及内网 签收，录入成本软件付 款计划，并提交项目部 经理 成本部经理次月 8日前完成复核 及审批，并全部 提交财务部 财务部次月10日 完成审核并录入 EAS成本 公司领导 审批 内网上录入付款单并 在次月15日支付 发票原件 甲供材分摊表原
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