1、 代收代缴服务管理规范(客服没有此项业务) 1.0 目的 规范收费行为，确保收费准确无误，欠缴费用能及时催缴。 2.0 适用范围 适用于管服中心收款员收取各项费用的管理。 3.0 作业规程 3.1 收费流程 3.1.1 代收代缴服务内容包括： a)水费； b)电费。 3.1.2 付款方式分为： a)现金； b)POS 机； c) 支票； d) 转帐。 3.1.3 支票付帐时，须检查的抬头、法人章及财务章、大小写金额是否一致，并 把支票与蓝联一并交财务部出纳员。 3.1.4 处理转帐票据时，须核对金额，与蓝联粘贴，并与其他进帐单一并交于财 务部出纳员。填写收据，核对电卡门牌号与店面是否吻合询问充
2、卡人抬头的 填写注明付款方式 A、B、C、D。 3.1.5 不使用电卡缴费的客户，相关的水电费明细单由工程部于每月 30 日之交 至客服中心。按照工程部计算的标准填写 （水、电）欠费催缴通知书 ，经营运 部文员核检后，交由营运部的营运相关人员，由其负责向所管辖商户发放，由客 服中心完成相关费用的收缴工作。 3.1.6 客服中心收银员负责录入当月水电相关明细清单，由收款人员负责保管本 人收取款项，当天存入银行。 3.1.6 一本收据用完后应结算，将水电分开分别存入银行公司帐户，并将留根报 至财务部出纳员。 3.2 发票开据 3.2.1 根据财务收费要求和收费标准收费，开具发票清晰准确； 3.2.
3、2 钱款当面点清，收款和找零要向商户报账，准确率 100%； 3.2.3 解答商户关于收费方面的咨询或疑问； 3.2.4 填写月水电缴费台帐 ，及时将所收款项上交财务部； 3.3 费用催缴 3.3.1 催缴内容 a)物业费 b)租金 c)水费； d)电费。 3.3.2 发放缴费通知书 由客服中心收款员按照财务计算的标准填写 （租金、物业费）欠费催缴通 知书 ，并按照工程部计算的标准填写 （水、电）欠费催缴通知书 ，经营运部 文员核检后，交由营运部的营运相关人员，由其负责向所管辖商户发放，完成相 关费用的收缴工作。 3.3.3 客服中心收款员开具收据收取商户水、电费，在电脑上录入已缴费商户， 于 15 号统计欠缴商户统计表 ，经营运部文员核检后，发出催款通知书，由相 关区域营管员负责催缴，直至缴款为止。 3.3.4 按照收缴计划，客服人员及时跟进营运部收缴工作情况，并负责水、电费 的收缴工作
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