1、 沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANGVANKSHENYANGVANK REAL REAL EESTATE DEVELOPMENTEESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CW003 版号： A/0 销售收款作业指引销售收款作业指引 编制 范秀娟 日期 03-1-25 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 销售收款作业销售收款作业 指引文件指引文件 编号：VKSY-WI-CW003 版号：A/0 生效日期：
2、销售收款程序 支持性文 件 销售服务中心财务管理部收款岗财务管理部销售岗财务管理部出纳岗 项目销售组收款人 员 项目销售组销售人员 否 否 是是 房款 填写收款通知 单 确认到帐 收款 填写现金日记 帐和银行存款 日记账 登金蝶帐和 销售台帐 登记明源帐 归档 是否现金是否现金 填写收款通 知单 开具发票 填写收款日报 表 存款并将票据 移交 定金 收款 开具发票 填写收款日报 表 存款并将票据 移交 登记明源帐 归档 销售收款作业销售收款作业 指引文件指引文件 编号：VKSY-WI-CW003 版号：A/0 生效日期： 1. 目的目的 规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。 2. 适用范围
3、适用范围 销售服务中心、项目经理部销售组收款。 3. 术语和定义术语和定义 4. 职责职责 4.1. 项目经理部销售组 4.1.1. 收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给销售服 务中心。 4.1.2. 填写收款日报表 4.1.3. 把现金存入银行。 4.1.4. 与财务管理部出纳岗进行收款票据的交接。 4.2. 销售服务中心 4.2.1. 开具房款的收款通知单。 4.2.2. 根据全部收款信息，编制日清日毕表 。 4.3 财务管理部收款岗 4.3.1 收取房款 4.3.2 开具正式发票 4.3.3 登记明源销售软件收款信息 4.3.4 将现金存入银行 4.3.5 编制收款日报表 4.5.6 与出纳岗进行收款票据的交接 4.3. 财务管理部出纳岗 4.3.1. 与财务管理部收款岗、项目销售组对接收款事宜 4.3.2. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
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