大型房地产开发企业地区财务高级经理月工作报告(模板)（6页）.doc
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大型房地产开发企业地区财务高级经理月工作报告(模板)（6页）.doc
1、地区财务高级经理月工作报告 （ 年 月） 报送: 地区总经理；集团财务管理部总经理/高经 抄报：总裁、分管财务执总 报告人: 报告日期： 年 月 日 一、地区主要经营指标完成情况 1. 本月 (单位：万元) 指标 本月合计 备注 计划 实际 差异 金额 % 拨备后税后利润 售楼额 出租额 财务费用(非资本化) 管理费用 销售费用 其他业务利润 贷款余额 现金余额 2. 累计 (单位：万元) 指标 截至本月本年累计 备注 计划 实际 差异 金额 % 拨备后税后利润 售楼额 出租额 财务费用(非资本化) 管理费用 销售费用 其他业务利润 二、本月财务工作总结与下月工作安排 本月工作总结（ 月） 序
2、 号 工作事项 期望目标 完成状况 1 2 3 4 5 下月工作计划（ 月） 序 号 工作事项 期望目标 完成时间 1 2 3 4 5 三、影响利润的主要原因简述(可以 Oracle 系统中的地区财务报告辅助资料分 析填列) 1. 影响本月利润 影响因素 计划 实际 完成比率 影响利润额 销售面积 销售均价 销货成本单价 完工率 期间费用 合计 说明 1) 2) 3) 4) 5) 2. 影响截至本月本年累计利润 影响因素 计划 实际 完成比率 影响利润额 销售面积 销售均价 销货成本单价 完工率 期间费用 合计 说明 1) 2) 3) 4) 5) 四、资金情况 1. 本月计划融资： 万元, 实
3、际完成： 万元；完 成 % 2. 年度计划融资： 万元, 实际完成： 万元； 完成 % 3. 贷款月变动表: 月初结余 万元 本月增加 万元 本月还款 万元 月末结余 万元 4. 现金月变动表: 月初结余 万元 本月总流入 万元 本月总流出 万元 月末结余 万元 其中:可动用金额 万元 说明 1) 2) 3) 4) 5) 五、成本与费用报警情况 1. 项目成本 (单位：元) 本月 累计 次数 超支金额合计 次数 超支金额合计 合同超支报警 成本科目超支报警 动用机动数报警 动用风险金报警 说明 1) 2) 3) 4) 5) 2. 期间费用 (单位：元): 本月 累计 次数 超支金额合计 次数 超支金额合计 一.日常管理费用 分项费用超月度计划报警 费用科目超月度计划报警 费用科目超季度计划报警 费用科目超年度计划报警 费用总额超年度计划报警 二.销售费用 分项费用超月度计划报警 费用科目超
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