大型房地产开发企业現金流量预测月报表.xls（2页）
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大型房地产开发企业現金流量预测月报表.xls（2页）
现金预测月报表 現現金金流流量量预预测测月月报报表表 自 年 月 日 至 年 月 日 上报公司： 沿海綠色家園( )地区公司單位:人民幣(万元） 序号科 目 实际发生数据 （截止上月底的本 年累计金额） 預測数据（半年） 前3个月 后3个月合計 *月份*月份*月份小计 一上期余額- 二二現現金金流流入入 1售樓收款- 2租金收款- 3其他业务收款- 4税费返还- 5銀行借款- 6集團內部調入- 7其他流入款項- 流流入入小小計計- 三三現現金金流流出出 1土地使用费- 2開發成本(一期) 3開發成本(二期)- 4開發成本(三期)- 5其他业务支出- 6管理費用- 7銷售費用- 8財務費用- 9稅金- 10固定資產采購- 11銀行還貸- 12集團內部調出- 13其他流出款項- 流流出出小小計計- 现金预测月报表 四淨淨現現金金流流量量- 五盈盈余余資資金金- 項目總經理:財務主管:制表人:
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