1、2021/5/13c402743325a8cddd486a348b6f1d5b66.xls ( (在在此此輸輸入入公公司司名名稱稱) ) 现现 金金 日日 报报 表表 20032003年年9 9月月1 1日日 ( (必必須須更更新新會會計計期期) ) 单单位位:人人民民币币元元 銀銀 行行 結結 存存 币币 种种 银银行行名名称称帐帐号号基基/ /普普前前日日结结存存( ( 原原币币) )本本日日收收入入( ( 原原币币) )本本日日支支出出( ( 原原币币) ) 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 銀行(1)1230基本户0.001. 0000. 00 銀行(2)普通户0
2、.001. 0000. 00 銀行(3)0.002. 0000. 00 銀行(4)0.003. 0000. 00 銀行(5)0.004. 0000. 00 銀行(6)0.005. 0000. 00 銀行(7)0.006. 0000. 00 銀行(8)普通户0.007. 0000. 00 銀行(9)普通户0.008. 0000. 00 銀行(10)普通户0.009. 0000. 00 銀行(11)普通户0.0010. 0000. 00 銀行(12)普通户0.0011. 0000. 00 銀行(13)普通户0.0012. 0000. 00 銀行(14)普通户0.0013. 0000. 00 銀行(
3、15)普通户0.0014. 0000. 00 銀行(16)0.0015. 0000. 00 銀行(17)0.0016. 0000. 00 銀行(18)0.0017. 0000. 00 銀行(19)0.0018. 0000. 00 銀行(20)0.0019. 0000. 00 銀行(21)0.0020. 0000. 00 銀行(22)0.0021. 0000. 00 銀行(23)0.001. 0000. 00 人民幣銀行小计0. 000. 000. 000. 00 美 金 DD普通户0.008. 27730. 00 0.008. 27730. 00 美金銀行小计0. 000. 000. 000. 00 港 币 CC普通户0.001. 06110. 00 LL0.001. 06110. 00 0.001. 06110. 00 港元銀行小计0. 000. 000. 000. 00 庫庫 存存 現
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