1、财财务务部部门门职职能能 部部门门宗宗旨旨 按按照照集集团团战战略略目目标标和和财财务务管管理理要要求求，负负责责对对公公司司业业务务进进行行准准确确核核算算，及及时时跟跟踪踪预预算算及及编编制制经经营营 分分析析报报告告等等，并并在在经经营营过过程程中中实实施施财财务务监监督督、管管理理等等工工作作。确确保保公公司司资资产产安安全全有有效效。 业业务务领领域域序序号号 关关键键工工作作活活动动前前端端制制约约因因素素 部门制度、流程搭 建与完善 1建立与完善部门相关制度及流程 商户结算 2 严格按公司审批条件审核合同（ 包括合同文本及MI系统审核） 3完成与各商户对账，出具结算单 业务部门在
2、：及时签订合同并录入 MI系统后才可进行结算 4完成商户退货、结算单调整处理 5 按合同规定收缴款项，跟踪、催 缴商户欠款 6 负责商户返款（包括联营、代收 款、提货凭证） 集团财务：依据公司的资金安排计 划 7进行考核数据的提报 财务核算 8规划帐务处理方案 9负责各项业务的帐务处理 10 负责各类报表出具（包括公司、 统计局、规划局、税务局） 11负责内部资金监控 12积极维系租赁所关系 13负责工资表的编制 14进行考核数据的提报 预算管理 15主导公司各部门编制预算各部门：及时提报预算 16实时跟踪预算执行结果 17实时进行预算方案的调整 18出具季度预算执行分析 财务分析 19出具财
3、务分析报表 20出具月度经营效益分析各商户：及时提供销售数据 税务工作 21负责税务的申报及发票的购买 22进行合同方面的税务筹划 23进行帐务处理方面的税务筹划 24积极维系税务关系 资金监控及收付工 作 25 负责工资、福利、过节费、餐费 的发放工作 人事行政部及时提供考勤相关文件 26 负责现金、银行日记帐的核对及 登帐业务 27 负责银行的开户、销户及理财帐 户业务办理 28 负责个人临时备用金、借款的跟 踪及收回 29进行资金的收款工作 30 进行商户及工程款、费用报销等 的支付工作 集团财务：资金计划的安排 31负责资金的安全和监控工作 32银行关系的维系 合同审核 33 进行商户合同（租赁、联营、广 告、场地）的审核 34进行工程款、费用类合同的审核 35进行MI系统合同审核 提货凭证工作 36 完善提货凭证的售卖及帐务处理 方案 37进行提货凭证的售卖及监控工作 38进行提
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